Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
2 869 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
111 815 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
796 868 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
1 715 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
349 304 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 255 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
78 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
116 414 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 380 318 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
636 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
7 590 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
58 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
8 284 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
11 789 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
5 317 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
17 106 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
33 705 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
10 277 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
43 982 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
9 657 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
3 212 |
|
кредитных организаций |
11504 |
735 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
13 604 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
6 244 |
|
кредитных организаций |
11604 |
8 922 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
15 166 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 478 460 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
32 919 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
353 095 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
386 014 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
54 567 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
54 567 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
12 612 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
12 612 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
68 |
|
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
27 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
687 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 107 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
231 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
2 120 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
455 313 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
40 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
2 282 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
5 870 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
8 192 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
5 668 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
5 668 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
13 860 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
1 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
1 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
1 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
1 521 683 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) |
15103 |
128 031 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 649 714 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
512 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
512 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 650 226 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
21 441 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
16 556 |
|
По другим операциям |
16203 |
116 241 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
154 238 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
874 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
512 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
1 014 800 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
427 938 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 444 124 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 598 362 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
5 562 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
310 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
5 872 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 636 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
9 695 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
178 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
12 509 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
150 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
379 |
|
денежной наличности |
17304 |
6 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
3 |
|
Другие доходы |
17306 |
5 856 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
6 394 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
24 775 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 933 773 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
3 262 449 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
24 775 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
5 220 997 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
71 498 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
56 692 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
128 190 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
5 672 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
1 729 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
1 681 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
5 861 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
589 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
5 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
15 537 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в банках-нерезидентах |
21303 |
3 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
2 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
18 549 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
32 636 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
6 997 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
1 309 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
59 496 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Кредитных организаций |
21415 |
37 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
37 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
27 031 |
|
Нерезидентов |
21502 |
289 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
27 320 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
424 319 |
|
Нерезидентов |
21602 |
5 121 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
429 440 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
102 154 |
|
По векселям |
21804 |
90 945 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
193 099 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
853 119 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
34 025 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
34 025 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22202 |
1 |
|
Банка России |
22203 |
281 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
282 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
34 307 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
722 |
|
прочих резидентов |
23102 |
25 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
814 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
1 561 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
112 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
112 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
1 673 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
15 900 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
1 506 072 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
126 397 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
1 648 369 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 648 369 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
1 248 |
|
форварды |
25202 |
12 061 |
|
опционы |
25203 |
25 153 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
961 |
|
По другим операциям |
25206 |
658 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
40 081 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
1 183 965 |
|
опционы |
25303 |
432 357 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
1 616 322 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 656 403 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
392 691 |
|
Евро |
26102 |
81 526 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
7 732 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
481 949 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
44 226 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
9 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
44 235 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
11 553 |
|
по Евро |
26302 |
29 112 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
21 105 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
19 677 |
|
по Японским иенам |
26305 |
8 922 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
833 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
91 202 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
1 766 |
|
Серебра |
26402 |
9 134 |
|
Платины |
26403 |
21 406 |
|
Палладия |
26404 |
7 168 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
784 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
20 255 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
31 |
|
Аудит |
26408 |
5 539 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
172 |
|
Страхование |
26410 |
33 772 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
47 657 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
20 128 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
167 812 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
785 198 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
61 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
9 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
70 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
45 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
768 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
4 507 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
5 320 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
28 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
1 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
339 |
|
Другие расходы |
27308 |
2 385 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
2 753 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
8 143 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
887 426 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
4 091 643 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
8 143 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
4 987 212 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
12 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
528 028 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
3 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
62 666 |
|
б) убыток |
32005 |
231 577 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
233 785 |
|