Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
1 492 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
75 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
21 434 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
572 946 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
188 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
204 648 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
104 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 060 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
108 049 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
292 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
6 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
528 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11302 |
8 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 730 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
2 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
33 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
5 430 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
7 868 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
4 648 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
1 615 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
68 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
933 224 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
30 491 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
10 430 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 482 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
222 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
169 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
16 997 |
|
Прочим векселям |
12304 |
9 577 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
1 646 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
70 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
17 640 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 141 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
19 856 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
2 176 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
111 897 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
49 583 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
352 304 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
401 887 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 180 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
5 |
|
Другим операциям |
16105 |
267 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 452 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
628 087 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
134 591 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
106 603 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
151 441 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
575 |
|
По другим операциям |
17205 |
169 683 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
300 |
|
материальных ценностей |
17303 |
943 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
10 407 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
7 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
487 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
146 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
375 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
4 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
24 |
|
Другие доходы |
17318 |
168 797 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 372 470 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 820 930 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
7 906 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
7 906 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
3 494 |
|
прочих резидентов |
22105 |
62 |
|
иностранных государств |
22106 |
184 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
1 630 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
2 321 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
478 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Государственным внебюджетным фондам РФ |
22203 |
31 |
|
иностранных государств |
22206 |
3 573 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
19 456 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
26 794 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
4 351 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
62 374 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
369 590 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
888 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
370 478 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
77 743 |
|
от иностранных государств |
24104 |
15 397 |
|
от других кредиторов |
24105 |
19 342 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
1 283 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
5 997 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
9 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
23 431 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
318 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
143 520 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
5 803 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
354 926 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
360 729 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
279 847 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
63 167 |
|
Японских иен |
26105 |
1 642 |
|
других валют |
26106 |
5 109 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
4 |
|
Прочие расходы |
26109 |
398 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
350 167 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
5 |
|
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
378 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
26 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
3 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
11 |
|
Другие нарушения |
28111 |
654 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
590 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 074 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
756 803 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
202 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 380 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
11 944 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
2 365 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
34 136 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 701 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
41 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
9 169 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
20 299 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
34 440 |
|
нематериальным активам |
29314 |
5 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 332 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
6 121 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
9 034 |
|
Расходы по охране |
29318 |
20 257 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
342 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
7 012 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 125 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
6 858 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
548 |
|
Расходы по пуско-наладочным работам |
29326 |
6 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
998 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
110 |
|
Прочие расходы |
29329 |
57 309 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 563 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
8 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
16 038 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
2 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
23 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
4 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
30 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
38 334 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 376 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
5 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 750 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
35 |
|
Другие расходы |
29423 |
169 272 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 214 602 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 510 850 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
13 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
307 014 |
|
а) прибыль |
31005 |
7 536 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
4 470 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
310 080 |
|