Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 246 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 501 График
кредитным организациям 11118 1 192 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 37 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 264 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 264 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 571 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 329 График
кредитных организаций 11504 4 512 График
прочих резидентов 11505 4 799 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 211 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 705 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 705 График
Итого по разделу 1 11000 54 156 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 538 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 187 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 922 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 922 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 576 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 591 График
Итого по разделу 2 12000 18 238 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 177 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 145 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 998 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 078 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 19 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 19 График
Итого по разделу 3 13000 7 417 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 193 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 173 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 74 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 24 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 24 График
Итого по разделу 5 15000 13 464 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 015 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 2 757 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 781 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 43 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 135 007 График
Итого по символам 16301-16306 16300 135 050 График
Итого по разделу 6 16000 138 831 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 80 График
Итого по символам 17201-17203 17200 80 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 115 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 72 394 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 159 712 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 115 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 232 221 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 007 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 007 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 677 График
Кредитных организаций 21415 7 223 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 900 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 955 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 969 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 68 График
Итого по символам 21801-21804 21800 68 График
Итого по разделу 1 21000 21 944 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 548 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 548 График
Итого по разделу 2 22000 8 548 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 35 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 43 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 463 График
от кредитных организаций 24102 9 913 График
от банков-нерезидентов 24103 80 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 456 График
Итого по разделу 4 24000 15 456 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 214 График
форварды 25202 317 График
опционы 25203 19 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 191 График
По другим операциям 25206 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 806 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 108 474 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 474 График
Итого по разделу 5 25000 109 280 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 978 График
Евро 26102 4 640 График
Швейцарских франков 26104 735 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 353 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 216 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 217 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 886 График
по Евро 26302 1 437 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 938 График
по Швейцарским франкам 26304 221 График
по Японским иенам 26305 694 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 867 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 043 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 129 График
Платины 26403 3 705 График
Палладия 26404 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 648 График
Страхование 26410 994 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 247 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 272 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 152 График
Итого по разделу 6 26000 51 765 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 789 График
Итого по разделу 8 28000 789 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 175 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 492 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 176 544 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 207 046 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 207 835 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 386 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 386 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБР БАНК (рег.№3364) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.