Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 003 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 292 График
кредитным организациям 11118 9 091 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 152 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 65 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 65 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 488 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 504 График
кредитных организаций 11504 4 801 График
прочих резидентов 11505 9 733 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 100 526 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 660 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 660 График
Итого по разделу 1 11000 274 639 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 853 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 61 124 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 61 124 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 207 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 207 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 814 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 67 График
Итого по символам 12401-12407 12400 881 График
Итого по разделу 2 12000 87 601 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 977 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 452 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 598 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 144 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 171 График
Итого по разделу 3 13000 22 171 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 40 823 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 166 288 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 437 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 207 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 207 553 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 620 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 33 190 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 826 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 400 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 477 061 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 478 492 График
Итого по разделу 6 16000 516 318 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 69 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 81 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 279 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 87 График
Другие доходы 17306 3 106 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 193 График
Итого по разделу 7 17000 3 615 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 362 240 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 746 042 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 615 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 111 897 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 662 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 662 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 41 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 138 График
Кредитных организаций 21415 46 393 График
Итого по символам 21401-21417 21400 53 572 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 81 412 График
Нерезидентов 21602 198 График
Итого по символам 21601-21602 21600 81 610 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 237 График
Итого по символам 21801-21804 21800 237 График
Итого по разделу 1 21000 137 085 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 442 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 442 График
Итого по разделу 2 22000 47 442 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 049 График
прочих резидентов 23102 5 551 График
прочих нерезидентов 23104 3 569 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 887 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 056 График
Итого по разделу 3 23000 18 056 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 685 График
от кредитных организаций 24102 163 507 График
от банков-нерезидентов 24103 441 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 167 633 График
Итого по разделу 4 24000 167 633 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 580 График
форварды 25202 1 875 График
опционы 25203 144 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 828 График
По другим операциям 25206 836 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 263 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 538 924 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 538 925 График
Итого по разделу 5 25000 543 188 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 980 График
Евро 26102 22 656 График
Швейцарских франков 26104 1 898 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 534 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 778 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 780 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 785 График
по Евро 26302 8 184 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 268 График
по Швейцарским франкам 26304 870 График
по Японским иенам 26305 3 850 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 290 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 82 247 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 183 График
Серебра 26402 889 График
Платины 26403 16 026 График
Палладия 26404 743 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 512 График
Аудит 26408 840 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 5 582 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 397 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 404 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 594 График
Итого по разделу 6 26000 237 155 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 247 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 247 График
Итого по разделу 7 27000 294 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 639 График
Итого по разделу 8 28000 12 639 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 184 527 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 966 032 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 294 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 150 853 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 163 492 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 38 956 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 51 595 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 51 595 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБР БАНК (рег.№3364) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.