Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 387 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 510 График
кредитным организациям 11118 2 269 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 166 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 141 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 070 График
кредитных организаций 11504 2 852 График
прочих резидентов 11505 21 762 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 825 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 905 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 905 График
Итого по разделу 1 11000 112 898 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 748 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 116 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 86 675 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 86 675 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 259 График
Итого по символам 12401-12407 12400 259 График
Итого по разделу 2 12000 107 798 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 786 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 126 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 592 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 504 График
Итого по разделу 3 13000 4 504 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 362 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 109 932 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 471 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 110 765 График
Итого по разделу 5 15000 110 765 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 109 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 15 263 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 377 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 109 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 164 751 График
Итого по символам 16301-16306 16300 164 860 График
Итого по разделу 6 16000 181 237 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 70 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 220 696 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 296 506 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 70 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 517 272 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 204 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 204 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 710 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 710 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 459 График
Кредитных организаций 21415 17 249 График
Банка России 21417 405 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 118 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 537 График
Нерезидентов 21602 76 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 613 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 54 График
Итого по символам 21801-21804 21800 54 График
Итого по разделу 1 21000 61 699 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 185 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 185 График
Итого по разделу 2 22000 47 185 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 248 График
прочих резидентов 23102 537 График
прочих нерезидентов 23104 1 380 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 319 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 484 График
Итого по разделу 3 23000 4 484 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 41 601 График
от кредитных организаций 24102 107 393 График
от банков-нерезидентов 24103 388 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 149 382 График
Итого по разделу 4 24000 149 382 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 569 График
форварды 25202 633 График
опционы 25203 185 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 436 График
По другим операциям 25206 136 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 959 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 183 675 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 183 675 График
Итого по разделу 5 25000 187 634 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 194 График
Евро 26102 11 258 График
Швейцарских франков 26104 57 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 509 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 449 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 449 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 954 График
по Евро 26302 6 748 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 196 График
по Швейцарским франкам 26304 360 График
по Японским иенам 26305 3 920 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 472 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 650 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 183 График
Серебра 26402 260 График
Платины 26403 7 542 График
Палладия 26404 2 399 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 455 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 284 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 908 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 812 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 259 График
Итого по разделу 6 26000 131 867 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 093 График
Итого по разделу 8 28000 3 093 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 108 884 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 473 367 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 582 255 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 585 348 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 64 983 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 68 076 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 68 076 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБР БАНК (рег.№3364) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.