Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
4 659 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
14 843 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
869 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 424 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
26 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
187 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
92 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
26 101 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
696 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 096 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
37 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
4 814 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
302 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
6 945 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
956 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
343 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 299 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
4 |
|
Другим операциям |
16105 |
4 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
8 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
11 205 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 066 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
112 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 144 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 110 |
|
По другим операциям |
17205 |
736 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
29 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
1 002 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
375 |
|
Другие доходы |
17318 |
874 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
23 653 |
|
Всего доходов |
10000 |
58 006 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 067 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 067 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
19 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
19 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
449 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
394 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
5 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
849 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
176 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
434 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
610 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
8 827 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 212 |
|
Японских иен |
26105 |
95 |
|
Прочие расходы |
26109 |
7 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
11 141 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
8 371 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
64 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
186 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
13 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
728 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
286 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
392 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
668 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
734 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
87 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
37 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
329 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 529 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
255 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
20 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
17 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 668 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
7 188 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 472 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
390 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
9 |
|
Другие расходы |
29423 |
14 664 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
41 108 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
55 796 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
2 210 |
|