Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
35 800 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 059 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 257 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
321 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
42 437 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
539 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
539 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
505 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
505 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
3 221 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
3 221 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
46 702 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
817 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
14 590 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
15 407 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
105 030 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
105 030 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
1 200 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
1 200 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
111 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
6 026 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
1 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
6 138 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
127 775 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
29 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
29 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
29 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
263 221 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
32 825 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
296 046 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
296 046 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
540 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
6 |
|
По другим операциям |
16203 |
4 269 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
4 815 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
116 022 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
116 022 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
120 837 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
257 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
257 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
1 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
161 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
162 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
420 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
174 477 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
416 912 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
420 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
591 809 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
3 202 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
3 202 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
2 704 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
2 704 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
15 354 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
15 354 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
34 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
34 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
21 294 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
115 493 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
115 493 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
4 652 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
4 652 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
120 145 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
260 792 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
33 055 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
293 847 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
293 847 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
258 |
|
форварды |
25202 |
1 024 |
|
опционы |
25203 |
448 |
|
По другим операциям |
25206 |
1 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 731 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
192 077 |
|
опционы |
25303 |
1 418 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
193 495 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
195 226 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
16 061 |
|
Евро |
26102 |
4 874 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
21 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
20 956 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
930 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
931 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
12 |
|
по Евро |
26302 |
3 217 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
14 592 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
297 |
|
по Японским иенам |
26305 |
571 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
18 689 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
66 |
|
Серебра |
26402 |
356 |
|
Платины |
26403 |
4 054 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
862 |
|
Аудит |
26408 |
100 |
|
Страхование |
26410 |
535 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
633 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
1 207 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
7 813 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
48 389 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
90 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
90 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
1 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
507 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
508 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
1 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
599 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
141 439 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
537 462 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
599 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
679 500 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
679 500 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
87 691 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
87 691 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
87 691 |
|