Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 361 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 443 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 879 График
кредитным организациям 11118 52 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 777 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 520 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 878 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 878 График
Итого по разделу 1 11000 21 406 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 251 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 454 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 173 057 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 173 057 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 График
Итого по разделу 2 12000 176 794 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 98 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 166 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 166 График
Итого по разделу 3 13000 266 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 597 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 597 График
Итого по разделу 5 15000 597 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
По другим операциям 16203 131 График
Итого по символам 16201-16203 16200 144 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 150 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 383 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 755 График
Прочие операционные доходы 16306 295 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 583 График
Итого по разделу 6 16000 9 727 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 287 График
Итого по символам 17301-17306 17300 287 График
Итого по разделу 7 17000 325 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 198 200 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 10 590 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 325 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 209 115 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 729 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 460 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 455 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 644 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 284 График
Итого по символам 21501-21502 21500 284 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 957 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 957 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 График
Итого по разделу 1 21000 8 934 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 164 669 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 164 669 График
Итого по разделу 2 22000 164 669 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 572 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 572 График
Итого по разделу 4 24000 572 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 84 График
опционы 25203 21 График
По другим операциям 25206 368 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 473 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 365 График
опционы 25303 4 176 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 541 График
Итого по разделу 5 25000 16 014 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 132 График
Евро 26102 1 062 График
Швейцарских франков 26104 719 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 913 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 780 График
Итого по символам 26201-26203 26200 780 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 График
по Евро 26302 368 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 040 График
по Японским иенам 26305 85 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 535 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 113 График
Платины 26403 1 274 График
Палладия 26404 435 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 160 График
Страхование 26410 4 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 910 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 86 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 015 График
Итого по разделу 6 26000 15 243 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 1 287 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 312 График
Итого по разделу 7 27000 1 327 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 173 603 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 831 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 327 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 206 761 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 354 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 354 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАУРИ (рег.№776) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.