Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 625 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 260 719 График
гражданам (физическим лицам) 11115 78 524 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 115 График
кредитным организациям 11118 27 976 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 543 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 400 502 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 881 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 881 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 92 График
кредитных организаций 11504 166 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 258 График
Итого по разделу 1 11000 404 641 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 110 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 877 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 160 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 665 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 665 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 586 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 586 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 362 График
Итого по символам 12401-12407 12400 362 График
Итого по разделу 2 12000 255 650 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 828 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 844 График
Итого по разделу 3 13000 844 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 66 290 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 871 692 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 937 982 График
Итого по разделу 5 15000 3 937 982 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 818 График
Итого по символам 16201-16203 16200 818 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 097 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 012 568 График
Прочие операционные доходы 16306 115 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 013 780 График
Итого по разделу 6 16000 1 014 598 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 598 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 466 600 График
Другие доходы 17306 3 177 График
Итого по символам 17301-17306 17300 469 777 График
Итого по разделу 7 17000 485 465 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 660 291 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 953 424 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 485 465 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 099 180 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 389 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 389 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 224 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 84 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 603 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 944 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 174 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 786 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 808 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 768 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 227 007 График
Нерезидентов 21602 48 График
Итого по символам 21601-21602 21600 227 055 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 286 160 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 498 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 498 График
Итого по разделу 2 22000 498 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 129 График
прочих нерезидентов 23104 47 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 176 График
Итого по разделу 3 23000 176 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 64 806 График
от кредитных организаций 24102 3 882 283 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 947 089 График
Итого по разделу 4 24000 3 947 089 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 859 График
опционы 25203 69 867 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 1 257 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 74 001 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 539 783 График
опционы 25303 2 665 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 542 448 График
Итого по разделу 5 25000 1 616 449 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 96 988 График
Евро 26102 25 201 График
Швейцарских франков 26104 310 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 122 499 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 523 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 523 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 275 График
по Евро 26302 6 980 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 105 График
по Швейцарским франкам 26304 7 478 График
по Японским иенам 26305 3 299 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 042 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 179 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 253 График
Серебра 26402 984 График
Платины 26403 6 414 График
Палладия 26404 4 534 График
Других драгоценных металлов 26405 122 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 074 График
Аудит 26408 465 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 1 401 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 780 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 324 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 352 График
Итого по разделу 6 26000 222 553 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 110 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 110 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 636 График
Другие расходы 27308 8 366 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 002 График
Итого по разделу 7 27000 10 112 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 13 473 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 473 График
Итого по разделу 8 28000 13 473 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 143 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 286 658 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 786 267 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 112 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 083 037 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 096 510 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 670 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 670 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛБАНК (рег.№2547) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.