Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 199 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 144 232 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 517 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 84 График
кредитным организациям 11118 19 811 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 372 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 248 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 725 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 725 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 92 График
кредитных организаций 11504 166 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 258 График
Итого по разделу 1 11000 252 198 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 73 435 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 240 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 107 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 953 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 953 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 172 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 172 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 257 График
Итого по символам 12401-12407 12400 257 График
Итого по разделу 2 12000 187 057 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 828 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 844 График
Итого по разделу 3 13000 844 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 50 942 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 992 142 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 043 084 График
Итого по разделу 5 15000 3 043 084 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 588 График
Итого по символам 16201-16203 16200 588 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 004 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 584 874 График
Прочие операционные доходы 16306 77 График
Итого по символам 16301-16306 16300 585 955 График
Итого по разделу 6 16000 586 543 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 055 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 74 График
Итого по символам 17201-17203 17200 74 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 210 600 График
Другие доходы 17306 2 187 График
Итого по символам 17301-17306 17300 212 787 График
Итого по разделу 7 17000 226 916 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 439 255 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 630 471 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 226 916 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 296 642 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 195 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 195 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 129 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 50 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 192 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 816 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 936 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 604 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 356 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 164 213 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 164 260 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 189 007 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 364 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 364 График
Итого по разделу 2 22000 364 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 129 График
прочих нерезидентов 23104 47 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 176 График
Итого по разделу 3 23000 176 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 46 525 График
от кредитных организаций 24102 3 001 073 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 047 598 График
Итого по разделу 4 24000 3 047 598 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 199 График
опционы 25203 39 199 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 693 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 105 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 796 644 График
опционы 25303 1 984 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 798 628 График
Итого по разделу 5 25000 840 733 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 885 График
Евро 26102 15 388 График
Швейцарских франков 26104 182 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 455 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 326 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 326 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 133 График
по Евро 26302 4 252 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 430 График
по Швейцарским франкам 26304 5 262 График
по Японским иенам 26305 1 035 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 536 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 648 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 782 График
Платины 26403 3 734 График
Палладия 26404 2 525 График
Других драгоценных металлов 26405 122 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 666 График
Аудит 26408 290 График
Страхование 26410 1 072 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 625 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 221 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 209 График
Итого по разделу 6 26000 135 638 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 110 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 110 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 107 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 107 График
Итого по разделу 7 27000 4 217 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 14 991 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 14 991 График
Итого по разделу 8 28000 14 991 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 909 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 189 371 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 024 145 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 217 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 217 733 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 232 724 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 63 918 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 63 918 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛБАНК (рег.№2547) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.