Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 507 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 365 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 265 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 719 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 104 График
кредитным организациям 11118 2 375 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 572 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 100 907 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 608 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 608 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 12 399 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 399 График
Итого по разделу 1 11000 115 914 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 657 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 429 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 707 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 707 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 345 График
Итого по символам 12401-12407 12400 345 График
Итого по разделу 2 12000 35 138 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 852 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 852 График
Итого по разделу 3 13000 852 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 857 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 269 678 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 287 535 График
Итого по разделу 5 15000 287 535 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 788 График
Итого по символам 16201-16203 16200 788 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 252 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 205 092 График
Итого по символам 16301-16306 16300 205 344 График
Итого по разделу 6 16000 206 132 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 440 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 39 547 График
Другие доходы 17306 66 597 График
Итого по символам 17301-17306 17300 106 144 График
Итого по разделу 7 17000 111 603 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 052 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 494 519 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 603 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 757 174 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 477 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 477 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 60 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 96 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 676 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 909 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 585 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 034 График
Нерезидентов 21602 190 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 224 График
Итого по разделу 1 21000 86 382 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 404 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 404 График
Итого по разделу 2 22000 404 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 901 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 901 График
Итого по разделу 3 23000 901 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 198 График
от кредитных организаций 24102 271 095 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 272 293 График
Итого по разделу 4 24000 272 293 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 243 График
опционы 25203 10 202 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 177 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 622 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 255 147 График
опционы 25303 1 415 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 256 562 График
Итого по разделу 5 25000 268 184 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 690 График
Евро 26102 6 503 График
Швейцарских франков 26104 39 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 232 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 631 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 631 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Евро 26302 5 980 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 887 График
по Швейцарским франкам 26304 6 147 График
по Японским иенам 26305 237 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 507 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 772 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 239 График
Платины 26403 2 222 График
Палладия 26404 6 229 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 425 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 83 График
Страхование 26410 579 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 087 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 235 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 340 График
Итого по разделу 6 26000 135 975 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 187 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 187 График
Итого по разделу 7 27000 4 199 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 86 786 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 677 353 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 199 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 768 338 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 768 338 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 11 164 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 11 164 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 11 164 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛБАНК (рег.№2547) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.