Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 320 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 График
кредитным организациям 11118 30 963 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 14 567 График
в Банке России 11217 42 413 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 56 980 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 964 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 964 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 516 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 516 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 2 964 График
Банка России 11703 12 803 График
кредитных организаций 11704 8 694 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 24 461 График
Итого по разделу 1 11000 122 206 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 140 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 140 График
Итого по разделу 2 12000 140 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 144 380 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 144 380 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
кредитных организаций 15604 15 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 15 График
Итого по разделу 5 15000 144 395 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 266 741 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
кредитных организаций 22204 371 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 371 График
Итого по разделу 2 22000 371 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 11 549 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 549 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 9 441 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 441 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 176 474 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 176 474 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 725 График
других организаций - резидентов 23502 22 588 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 23 313 График
Итого по разделу 3 23000 220 777 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 44 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 488 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 488 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 123 011 График
по Евро 26302 1 736 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 124 747 График
Итого по разделу 6 26000 126 279 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 174 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 174 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 611 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 228 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 839 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 38 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 11 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 194 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 243 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 557 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 557 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 32 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 32 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 10 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 10 График
Итого по разделу 7 27000 1 870 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 151 423 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 829 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 159 252 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 16 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 406 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 422 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 392 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 392 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 2 079 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 079 График
Итого по разделу 8 28000 163 145 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 458 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 458 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 883 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 883 График
Итого по разделу 9 29000 1 341 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 513 783 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 780 524 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 164 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 164 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 2 185 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 385 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 570 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 791 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 791 График
Итого по разделу 1 31000 5 525 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 293 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 293 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
кредитных организаций 33504 3 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 3 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
Банка России 33703 85 График
кредитных организаций 33704 14 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 99 График
Итого по разделу 3 33000 395 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 14 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 357 График
Банка России 34503 284 График
кредитных организаций 34504 78 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 719 График
Итого по разделу 4 34000 733 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 137 526 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 137 526 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
кредитных организаций 37604 10 151 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 10 151 График
Итого по разделу 7 37000 147 677 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 154 330 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 19 654 График
прочих резидентов 43102 22 152 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 41 806 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 724 График
прочих резидентов 43202 8 137 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 8 861 График
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 20 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 20 График
Итого по разделу 3 43000 50 687 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 140 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 140 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 130 016 График
по Евро 46302 1 574 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 131 590 График
Итого по разделу 6 46000 131 730 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 270 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 29 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 138 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 139 График
другие комиссионные расходы 47109 366 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 942 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 173 077 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 989 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 182 066 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 3 013 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 739 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 3 752 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 3 435 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 3 846 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 7 281 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 10 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 10 График
Итого по разделу 7 47000 194 051 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 49 823 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 872 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 126 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 340 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 64 161 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 229 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 634 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 052 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 915 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 409 График
амортизация по нематериальным активам 48303 306 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 715 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 692 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 679 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 195 График
служебные командировки 48405 68 График
охрана 48406 3 497 График
реклама 48407 1 График
представительские расходы 48408 10 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 090 График
аудит 48410 665 График
страхование 48412 658 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 194 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 960 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 34 709 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 139 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 159 График
Итого по разделу 8 48000 106 659 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 483 127 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 637 457 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 143 067 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 36 827 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 941 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 35 886 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 107 181 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 18 080 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 18 080 График
Итого по разделу 1 71000 18 080 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 38 793 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 38 793 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 9 794 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 9 794 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 536 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 536 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 174 969 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 174 969 График
Итого по разделу 2 72000 224 092 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 206 012 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 98 831 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.