Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 527 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 График
кредитным организациям 11118 22 059 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 441 График
в Банке России 11217 19 558 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 999 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 933 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 933 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 520 График
кредитных организаций 11704 5 084 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 6 604 График
Итого по разделу 1 11000 64 124 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 63 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 График
Итого по разделу 2 12000 63 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 63 973 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 973 График
Итого по разделу 5 15000 63 973 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 160 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 898 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 898 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 44 775 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 44 775 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 725 График
других организаций - резидентов 23502 2 677 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 3 402 График
Итого по разделу 3 23000 54 075 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 067 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 067 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 71 665 График
по Евро 26302 987 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 652 График
Итого по разделу 6 26000 73 719 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 84 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 84 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 396 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 497 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 11 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 124 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 140 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 227 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 227 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 16 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 16 График
Итого по разделу 7 27000 964 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 72 567 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 594 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 75 161 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 282 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 282 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 641 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 641 График
Итого по разделу 8 28000 76 084 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 458 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 458 График
Итого по разделу 9 29000 458 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 205 300 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 333 460 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 2 185 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 195 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 380 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 156 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 156 График
Итого по разделу 1 31000 3 536 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 166 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 166 График
Итого по разделу 3 33000 166 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 179 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 179 График
Итого по разделу 4 34000 179 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 58 670 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 58 670 График
Итого по разделу 7 37000 58 670 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 62 551 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 16 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 16 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 6 174 График
прочих резидентов 43202 33 607 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 39 781 График
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 5 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 5 График
Итого по разделу 3 43000 39 802 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 75 377 График
по Евро 46302 878 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 76 255 График
Итого по разделу 6 46000 76 255 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 135 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 5 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 62 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 66 График
другие комиссионные расходы 47109 174 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 442 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 72 870 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 154 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 76 024 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 454 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 454 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 10 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 10 График
Итого по разделу 7 47000 76 930 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 23 957 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 444 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 19 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 202 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 31 622 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 190 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 534 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 724 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 756 График
амортизация по нематериальным активам 48303 133 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 889 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 842 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 806 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 710 График
охрана 48406 1 741 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 220 График
аудит 48410 362 График
страхование 48412 332 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 258 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 892 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 16 163 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 18 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 38 График
Итого по разделу 8 48000 51 436 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 244 423 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 306 974 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 486 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 658 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 871 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 787 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 22 699 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 13 655 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 13 655 График
Итого по разделу 1 71000 13 655 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 45 760 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 45 760 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 44 638 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 44 638 График
Итого по разделу 2 72000 90 398 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 76 743 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 54 044 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.