Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 911 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 744 График
кредитным организациям 11118 14 021 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 7 013 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 138 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 138 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 График
кредитных организаций 11504 751 График
прочих резидентов 11505 379 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 167 График
Итого по разделу 1 11000 29 994 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 59 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 171 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 262 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 262 График
Итого по разделу 2 12000 14 492 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 367 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 600 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 967 График
Итого по разделу 3 13000 28 967 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 43 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 265 607 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 308 837 График
Итого по разделу 5 15000 308 837 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 571 График
По другим операциям 16203 3 График
Итого по символам 16201-16203 16200 574 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 501 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 138 672 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 139 179 График
Итого по разделу 6 16000 139 753 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 486 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 477 557 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 522 043 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 128 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 128 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 114 График
Итого по символам 21401-21417 21400 114 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 755 График
Итого по символам 21601-21602 21600 755 График
Итого по разделу 1 21000 997 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 945 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 945 График
Итого по разделу 2 22000 2 945 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 339 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 339 График
Итого по разделу 3 23000 339 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 705 График
от кредитных организаций 24102 264 415 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 267 120 График
Итого по разделу 4 24000 267 120 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 69 График
форварды 25202 70 График
По другим операциям 25206 146 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 285 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 77 996 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 996 График
Итого по разделу 5 25000 78 281 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 950 График
Евро 26102 4 405 График
Швейцарских франков 26104 130 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 485 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 570 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 570 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 102 График
по Евро 26302 1 714 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 561 График
по Швейцарским франкам 26304 593 График
по Японским иенам 26305 244 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 214 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Платины 26403 803 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 710 График
Страхование 26410 299 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 344 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 247 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 412 График
Итого по разделу 6 26000 28 681 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 751 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 751 График
Итого по разделу 7 27000 1 751 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 734 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 33 734 График
Итого по разделу 8 28000 33 734 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 141 929 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 942 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 374 421 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 751 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 380 114 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 413 848 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 108 195 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 108 195 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.