Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 284 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 897 График
кредитным организациям 11118 21 789 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 3 702 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 702 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 316 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 316 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 481 График
кредитных организаций 11504 2 401 График
прочих резидентов 11505 2 042 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 924 График
Итого по разделу 1 11000 101 912 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 474 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 818 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 818 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 График
Итого по разделу 2 12000 2 535 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 333 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 057 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 390 График
Итого по разделу 3 13000 32 390 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 736 График
от кредитных организаций 14102 16 793 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 529 График
Итого по разделу 4 14000 19 529 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 114 620 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 114 620 График
Итого по разделу 5 15000 114 620 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 625 График
По другим операциям 16203 96 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 721 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 984 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 169 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 836 887 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 840 049 График
Итого по разделу 6 16000 843 770 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 120 График
Итого по символам 17301-17306 17300 120 График
Итого по разделу 7 17000 160 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 447 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 010 309 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 160 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 114 916 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 206 График
Итого по символам 21401-21417 21400 206 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 094 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 094 График
Итого по разделу 1 21000 4 300 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 976 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 976 График
Итого по разделу 2 22000 1 976 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 530 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 530 График
Итого по разделу 3 23000 1 530 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 30 930 График
от кредитных организаций 24102 82 635 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 113 565 График
Итого по разделу 4 24000 113 565 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 201 График
форварды 25202 193 График
По другим операциям 25206 374 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 768 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 577 823 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 577 823 График
Итого по разделу 5 25000 578 591 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 706 График
Евро 26102 8 619 График
Швейцарских франков 26104 698 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 023 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 863 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 863 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 577 График
по Евро 26302 9 181 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 145 График
по Швейцарским франкам 26304 2 718 График
по Японским иенам 26305 722 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 343 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 2 318 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 099 График
Аудит 26408 254 График
Страхование 26410 584 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 820 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 077 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 222 График
Итого по разделу 6 26000 87 451 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 280 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 280 График
Итого по разделу 7 27000 5 280 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 809 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 465 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 56 274 График
Итого по разделу 8 28000 56 274 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 322 223 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 276 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 781 137 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 280 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 792 693 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 848 967 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 265 949 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 265 949 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.