Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 762 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 181 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 395 График
кредитным организациям 11118 489 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 827 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
Итого по разделу 1 11000 22 841 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 108 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 285 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 285 График
Итого по разделу 2 12000 497 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 642 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 70 394 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 78 036 График
Итого по разделу 3 13000 78 036 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 18 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 График
Итого по разделу 4 14000 18 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 822 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 463 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 285 График
Итого по разделу 5 15000 62 285 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 254 График
По другим операциям 16203 71 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 341 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 325 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 498 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 400 134 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 402 964 График
Итого по разделу 6 16000 407 305 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 37 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 338 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 547 644 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 571 019 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 178 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 178 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 313 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 313 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 135 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 135 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 График
Кредитных организаций 21415 112 График
Итого по символам 21401-21417 21400 116 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 График
Итого по разделу 1 21000 7 746 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 584 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 568 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 152 График
Итого по разделу 3 23000 6 152 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 763 График
от кредитных организаций 24102 45 405 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 168 График
Итого по разделу 4 24000 57 168 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 87 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 103 График
По другим операциям 25206 495 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 688 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 391 264 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 391 264 График
Итого по разделу 5 25000 391 952 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 000 График
Евро 26102 3 518 График
Швейцарских франков 26104 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 548 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 092 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 092 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 278 График
по Евро 26302 907 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 269 График
по Швейцарским франкам 26304 278 График
по Японским иенам 26305 147 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 473 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 352 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 715 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 022 График
Страхование 26410 318 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 288 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 783 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 132 График
Итого по разделу 6 26000 24 124 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 553 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 553 График
Итого по разделу 7 27000 1 553 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 092 График
Итого по разделу 8 28000 16 092 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 82 323 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 747 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 479 396 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 553 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 488 696 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 504 788 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 231 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 231 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.