Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 762 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 009 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 960 График
кредитным организациям 11118 580 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 73 311 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 График
Итого по разделу 1 11000 73 354 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 279 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 340 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 326 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 326 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 График
Итого по разделу 2 12000 4 980 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 862 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 709 097 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 718 959 График
Итого по разделу 3 13000 718 959 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 986 График
от кредитных организаций 14102 26 191 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 27 177 График
Итого по разделу 4 14000 27 177 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 605 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 105 698 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 106 303 График
Итого по разделу 5 15000 106 303 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 779 График
По другим операциям 16203 195 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 010 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 068 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 498 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 969 848 График
Прочие операционные доходы 16306 27 График
Итого по символам 16301-16306 16300 975 441 График
Итого по разделу 6 16000 984 451 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 50 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 334 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 836 890 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 915 274 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 135 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 135 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 172 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 172 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 499 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 499 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 432 График
Кредитных организаций 21415 681 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 113 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 График
Итого по разделу 1 21000 22 923 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 904 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 904 График
Итого по разделу 2 22000 904 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 584 График
Прочих ценных бумаг 23105 70 483 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 72 067 График
Итого по разделу 3 23000 72 067 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 202 305 График
от кредитных организаций 24102 104 824 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 307 129 График
Итого по разделу 4 24000 307 129 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 График
форварды 25202 272 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 121 График
По другим операциям 25206 1 318 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 722 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 912 453 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 912 453 График
Итого по разделу 5 25000 914 175 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 152 График
Евро 26102 6 568 График
Швейцарских франков 26104 140 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 860 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 430 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 430 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 636 График
по Евро 26302 2 358 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 664 График
по Швейцарским франкам 26304 1 196 График
по Японским иенам 26305 565 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 766 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 185 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Платины 26403 2 076 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 403 График
Аудит 26408 170 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 907 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 360 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 280 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 267 График
Итого по разделу 6 26000 82 742 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 179 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 179 График
Итого по разделу 7 27000 3 179 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 106 883 График
Итого по разделу 8 28000 106 883 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 512 155 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 827 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 376 113 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 179 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 403 119 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 510 002 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 262 756 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 262 756 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 405 272 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 142 516 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.