Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 943 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 215 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 899 График
кредитным организациям 11118 326 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 123 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 70 График
Итого по разделу 1 11000 123 453 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 476 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 552 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 306 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 306 График
Итого по разделу 2 12000 3 334 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 591 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 247 789 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 285 380 График
Итого по разделу 3 13000 285 380 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 270 График
от кредитных организаций 14102 19 763 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 033 График
Итого по разделу 4 14000 20 033 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 242 939 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 247 209 График
Итого по разделу 5 15000 247 209 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 50 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 483 График
По другим операциям 16203 454 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 987 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 852 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 911 213 График
Прочие операционные доходы 16306 52 График
Итого по символам 16301-16306 16300 916 117 График
Итого по разделу 6 16000 939 104 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 162 График
Итого по символам 17201-17203 17200 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 450 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 460 График
Итого по разделу 7 17000 624 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 126 787 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 491 726 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 624 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 619 137 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 429 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 429 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 16 437 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 806 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 243 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 20 907 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 820 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 769 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 353 График
Кредитных организаций 21415 511 График
Итого по символам 21401-21417 21400 864 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 График
Итого по разделу 1 21000 49 377 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 360 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 360 График
Итого по разделу 2 22000 360 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 699 График
Прочих ценных бумаг 23105 35 529 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 228 График
Итого по разделу 3 23000 39 228 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 150 График
от кредитных организаций 24102 241 948 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 268 098 График
Итого по разделу 4 24000 268 098 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 График
форварды 25202 357 График
По другим операциям 25206 1 591 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 963 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 983 828 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 983 828 График
Итого по разделу 5 25000 985 791 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 548 График
Евро 26102 4 661 График
Швейцарских франков 26104 208 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 417 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 289 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 289 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 507 График
по Евро 26302 3 671 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 034 График
по Швейцарским франкам 26304 1 298 График
по Японским иенам 26305 479 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 989 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Платины 26403 2 967 График
Палладия 26404 2 289 График
Других драгоценных металлов 26405 342 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 924 График
Аудит 26408 466 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 929 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 051 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 424 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 455 График
Итого по разделу 6 26000 93 150 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 889 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 889 График
Итого по разделу 7 27000 3 899 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 480 График
Итого по разделу 8 28000 38 480 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 179 234 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 737 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 386 267 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 899 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 439 903 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 478 383 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 140 754 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 140 754 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.