Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 306 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 096 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 202 График
кредитным организациям 11118 196 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
Итого по разделу 1 11000 97 854 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 415 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 134 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 134 График
Итого по разделу 2 12000 2 904 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 560 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 204 090 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 223 650 График
Итого по разделу 3 13000 223 650 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 270 График
от кредитных организаций 14102 18 344 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 614 График
Итого по разделу 4 14000 18 614 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 189 289 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 189 289 График
Итого по разделу 5 15000 189 289 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 42 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 356 График
По другим операциям 16203 358 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 756 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 615 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 642 360 График
Прочие операционные доходы 16306 42 График
Итого по символам 16301-16306 16300 646 017 График
Итого по разделу 6 16000 662 773 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 162 График
Итого по символам 17201-17203 17200 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 450 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 459 График
Итого по разделу 7 17000 621 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 100 758 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 094 326 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 621 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 195 705 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 385 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 385 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 827 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 827 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 15 062 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 498 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 602 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 277 График
Кредитных организаций 21415 307 График
Итого по символам 21401-21417 21400 584 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 График
Итого по разделу 1 21000 37 452 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 108 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 108 График
Итого по разделу 2 22000 108 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 676 График
Прочих ценных бумаг 23105 35 529 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 205 График
Итого по разделу 3 23000 39 205 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 46 336 График
от кредитных организаций 24102 188 284 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 234 620 График
Итого по разделу 4 24000 234 620 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 График
форварды 25202 271 График
По другим операциям 25206 1 051 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 332 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 727 336 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 727 336 График
Итого по разделу 5 25000 728 668 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 194 График
Евро 26102 4 812 График
Швейцарских франков 26104 148 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 154 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 283 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 283 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 322 График
по Евро 26302 3 574 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 776 График
по Швейцарским франкам 26304 837 График
по Японским иенам 26305 406 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 915 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Платины 26403 2 226 График
Палладия 26404 9 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 705 График
Аудит 26408 254 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 706 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 613 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 475 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 028 График
Итого по разделу 6 26000 64 380 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 906 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 906 График
Итого по разделу 7 27000 2 915 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 858 График
Итого по разделу 8 28000 18 858 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 88 357 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 560 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 066 873 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 915 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 107 348 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 126 206 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 499 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 499 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.