Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 333 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 234 График
кредитным организациям 11118 18 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 585 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 131 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 131 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 166 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 166 График
Итого по разделу 1 11000 31 914 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 120 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 166 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 166 График
Итого по разделу 2 12000 8 328 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 170 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 356 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 526 График
Итого по разделу 3 13000 36 526 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 141 281 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 034 График
Итого по разделу 5 15000 147 034 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 878 График
По другим операциям 16203 1 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 891 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 225 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 193 568 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 194 807 График
Итого по разделу 6 16000 198 698 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 139 График
Другие доходы 17306 91 График
Итого по символам 17301-17306 17300 230 График
Итого по разделу 7 17000 239 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 242 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 382 258 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 239 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 422 739 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 316 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 316 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 226 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 226 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 525 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 368 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 893 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 График
Итого по разделу 1 21000 4 451 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 031 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 031 График
Итого по разделу 2 22000 6 031 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 864 График
прочих нерезидентов 23104 815 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 188 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 867 График
Итого по разделу 3 23000 18 867 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 541 График
от кредитных организаций 24102 122 160 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 132 701 График
Итого по разделу 4 24000 132 701 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 График
форварды 25202 77 График
По другим операциям 25206 611 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 703 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 226 560 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 226 560 График
Итого по разделу 5 25000 227 263 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 361 График
Евро 26102 1 960 График
Швейцарских франков 26104 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 441 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 921 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 921 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Платины 26403 711 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 082 График
Аудит 26408 130 График
Страхование 26410 436 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 507 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 101 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 982 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 132 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 175 График
по Швейцарским франкам 26304 294 График
по Японским иенам 26305 109 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 710 График
Итого по разделу 6 26000 18 054 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 277 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 277 График
Итого по разделу 7 27000 1 277 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 179 График
Итого по разделу 8 28000 1 179 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 095 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 482 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 396 885 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 277 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 408 644 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 409 823 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 916 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 916 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.