Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 066 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 671 График
кредитным организациям 11118 1 418 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 220 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 133 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 133 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 524 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 524 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 654 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 495 График
кредитных организаций 11504 14 График
прочих резидентов 11505 301 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 464 График
Итого по разделу 1 11000 88 496 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 387 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 232 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 740 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 740 График
Итого по разделу 2 12000 1 359 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 066 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 610 706 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 618 772 График
Итого по разделу 3 13000 618 772 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 526 График
от кредитных организаций 14102 12 376 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 902 График
Итого по разделу 4 14000 12 902 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 193 695 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 610 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 199 305 График
Итого по разделу 5 15000 199 305 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 327 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 42 191 График
По другим операциям 16203 2 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 520 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 616 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 479 326 График
Прочие операционные доходы 16306 35 График
Итого по символам 16301-16306 16300 482 977 График
Итого по разделу 6 16000 525 497 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 505 График
Итого по символам 17201-17203 17200 505 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 График
Другие доходы 17306 76 График
Итого по символам 17301-17306 17300 119 График
Итого по разделу 7 17000 624 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 89 855 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 356 476 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 624 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 446 955 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 54 552 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 552 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 25 298 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 836 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 134 График
Итого по разделу 1 21000 80 686 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 85 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 85 График
Итого по разделу 2 22000 85 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих резидентов 23102 182 График
прочих нерезидентов 23104 75 893 График
Прочих ценных бумаг 23105 367 645 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 436 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 444 160 График
Итого по разделу 3 23000 444 160 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 220 045 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 470 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 225 515 График
Итого по разделу 4 24000 225 515 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 260 График
свопы 25204 1 965 График
По другим операциям 25206 3 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 385 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 541 738 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 541 738 График
Итого по разделу 5 25000 549 123 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 416 График
Евро 26102 4 765 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 181 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 878 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 878 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 410 График
по Евро 26302 3 011 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 571 График
по Швейцарским франкам 26304 954 График
по Японским иенам 26305 459 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 405 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Платины 26403 1 822 График
Других драгоценных металлов 26405 64 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 414 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 058 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 324 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 594 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 527 График
Итого по разделу 6 26000 52 991 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 47 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 026 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 026 График
Итого по разделу 7 27000 1 084 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 771 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 271 789 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 084 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 353 644 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 93 311 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.