Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 558 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 838 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 828 График
кредитным организациям 11118 149 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 373 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
Итого по разделу 1 11000 64 410 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 276 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 519 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 035 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 035 График
Итого по разделу 2 12000 2 554 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 388 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 114 072 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 131 460 График
Итого по разделу 3 13000 131 460 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 261 График
от кредитных организаций 14102 18 309 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 570 График
Итого по разделу 4 14000 18 570 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 147 302 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 302 График
Итого по разделу 5 15000 147 302 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 536 График
По другим операциям 16203 325 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 892 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 432 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 441 904 График
Прочие операционные доходы 16306 32 График
Итого по символам 16301-16306 16300 444 368 График
Итого по разделу 6 16000 454 260 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 112 График
Итого по символам 17201-17203 17200 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 450 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 459 График
Итого по разделу 7 17000 571 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 964 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 751 592 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 571 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 819 127 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 551 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 551 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 761 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 761 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 923 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 603 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 568 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 277 График
Кредитных организаций 21415 229 График
Итого по символам 21401-21417 21400 506 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 График
Итого по разделу 1 21000 22 422 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 100 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 100 График
Итого по разделу 2 22000 100 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 664 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 352 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 016 График
Итого по разделу 3 23000 9 016 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 100 646 График
от кредитных организаций 24102 146 039 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 246 685 График
Итого по разделу 4 24000 246 685 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 168 График
По другим операциям 25206 771 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 946 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 453 497 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 453 497 График
Итого по разделу 5 25000 454 443 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 852 График
Евро 26102 3 867 График
Швейцарских франков 26104 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 749 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 278 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 278 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 99 График
по Евро 26302 2 448 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 517 График
по Швейцарским франкам 26304 541 График
по Японским иенам 26305 312 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 917 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 481 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 446 График
Аудит 26408 254 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 479 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 141 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 427 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 238 График
Итого по разделу 6 26000 44 182 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 110 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 110 График
Итого по разделу 7 27000 2 119 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 090 График
Итого по разделу 8 28000 10 090 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 160 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 522 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 754 326 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 119 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 778 967 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 789 057 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 070 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 070 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.