Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 569 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 388 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 696 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 653 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
Итого по разделу 1 11000 33 673 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 125 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 335 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 345 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 345 График
Итого по разделу 2 12000 805 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 141 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 352 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 493 График
Итого по разделу 3 13000 60 493 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 948 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 546 График
Итого по разделу 5 15000 55 546 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 737 График
По другим операциям 16203 1 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 749 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 211 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 274 156 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 275 385 График
Итого по разделу 6 16000 279 134 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 8 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 478 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 395 173 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 429 659 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 363 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 363 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 468 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 468 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 121 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 353 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 474 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 211 График
Кредитных организаций 21415 127 График
Итого по символам 21401-21417 21400 338 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 График
Итого по разделу 1 21000 6 661 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 График
Итого по разделу 2 22000 56 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 868 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 048 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 916 График
Итого по разделу 3 23000 7 916 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 838 График
от кредитных организаций 24102 60 309 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 147 График
Итого по разделу 4 24000 68 147 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 86 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 449 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 538 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 293 290 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 293 290 График
Итого по разделу 5 25000 293 828 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 013 График
Евро 26102 2 501 График
Швейцарских франков 26104 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 544 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 127 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 127 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 72 График
по Евро 26302 1 306 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 258 График
по Швейцарским франкам 26304 264 График
по Японским иенам 26305 88 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 988 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 737 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 224 График
Страхование 26410 246 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 657 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 727 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 591 График
Итого по разделу 6 26000 21 250 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 371 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 371 График
Итого по разделу 7 27000 1 371 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 223 График
Итого по разделу 8 28000 7 223 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 430 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 717 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 391 141 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 371 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 399 229 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 406 452 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 207 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 207 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.