Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 444 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 459 График
кредитным организациям 11118 101 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 004 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 104 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 104 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 549 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 493 График
кредитных организаций 11504 9 График
прочих резидентов 11505 140 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 191 График
Итого по разделу 1 11000 15 299 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 131 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 342 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 342 График
Итого по разделу 2 12000 532 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 263 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 263 График
Итого по разделу 3 13000 19 263 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 247 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 247 График
Итого по разделу 4 14000 247 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 5 899 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 162 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 061 График
Итого по разделу 5 15000 9 061 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 133 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 801 График
По другим операциям 16203 1 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 935 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 023 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 88 702 График
Итого по символам 16301-16306 16300 89 725 График
Итого по разделу 6 16000 100 660 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 497 График
Итого по символам 17201-17203 17200 497 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 508 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 831 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 129 231 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 508 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 145 570 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 392 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 392 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 706 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 706 График
Итого по разделу 1 21000 25 098 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 График
Итого по разделу 2 22000 46 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 941 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 452 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 436 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 829 График
Итого по разделу 3 23000 24 829 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 142 002 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 141 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 145 143 График
Итого по разделу 4 24000 145 143 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 500 График
свопы 25204 653 График
По другим операциям 25206 730 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 883 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 62 588 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 588 График
Итого по разделу 5 25000 64 471 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 894 График
Евро 26102 2 012 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 906 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 278 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 278 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 График
по Евро 26302 878 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 189 График
по Швейцарским франкам 26304 270 График
по Японским иенам 26305 72 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 427 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Платины 26403 576 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 118 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 300 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 783 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 275 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 091 График
Итого по разделу 6 26000 15 702 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 416 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 416 График
Итого по разделу 7 27000 416 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 144 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 250 145 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 416 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 275 705 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 130 135 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.