Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
444 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
13 459 |
|
кредитным организациям |
11118 |
101 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
14 004 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
104 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
104 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
549 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
493 |
|
кредитных организаций |
11504 |
9 |
|
прочих резидентов |
11505 |
140 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
1 191 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
15 299 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
131 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
59 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
190 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
342 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
342 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
532 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
19 263 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
19 263 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
19 263 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
247 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
247 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
247 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
5 899 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
3 162 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
9 061 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
9 061 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
133 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
10 801 |
|
По другим операциям |
16203 |
1 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
10 935 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
1 023 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
88 702 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
89 725 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
100 660 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
497 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
497 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
11 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
11 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
508 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
15 831 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
129 231 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
508 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
145 570 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
16 392 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
16 392 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
8 706 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
8 706 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
25 098 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
46 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
46 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
46 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
941 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
23 452 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
436 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
24 829 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
24 829 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
142 002 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
3 141 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
145 143 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
145 143 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
500 |
|
свопы |
25204 |
653 |
|
По другим операциям |
25206 |
730 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 883 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
62 588 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
62 588 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
64 471 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
7 894 |
|
Евро |
26102 |
2 012 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
9 906 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 278 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
1 278 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
18 |
|
по Евро |
26302 |
878 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
189 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
270 |
|
по Японским иенам |
26305 |
72 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
1 427 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
23 |
|
Платины |
26403 |
576 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
10 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 118 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
6 |
|
Страхование |
26410 |
300 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
783 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
275 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
3 091 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
15 702 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
416 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
416 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
416 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
25 144 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
250 145 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
416 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
275 705 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) |
33002 |
130 135 |
|