Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 698 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 586 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 900 График
кредитным организациям 11118 6 439 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 360 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 983 График
Итого по разделу 1 11000 77 983 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 383 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 38 673 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 330 График
гражданам (физическим лицам) 15115 90 515 График
кредитным организациям 15118 200 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 132 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 22 696 График
в кредитных организациях 15215 365 График
гражданам (физическим лицам) 15219 21 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 23 082 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 690 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 690 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 29 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 29 График
Итого по разделу 5 15000 155 902 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 233 885 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 41 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 41 График
Итого по разделу 2 22000 41 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 График
Итого по разделу 4 24000 2 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 213 График
Евро 26102 762 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 975 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 401 График
Евро 26202 177 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 578 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 10 665 График
по Евро 26302 7 060 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 725 График
Итого по разделу 6 26000 21 278 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 915 График
индивидуальных предпринимателей 27103 358 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 274 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 410 График
индивидуальных предпринимателей 27203 976 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 121 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 507 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 54 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 55 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 167 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 223 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 159 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 128 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 156 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 833 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 355 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 355 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 14 285 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 14 285 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 24 График
индивидуальным предпринимателям 27803 10 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 57 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 91 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 36 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 40 График
Итого по разделу 7 27000 31 440 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 47 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 822 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 869 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 540 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 540 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 514 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 514 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 006 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 006 График
Итого по разделу 8 28000 5 929 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 12 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 12 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 126 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 126 График
Итого по разделу 9 29000 138 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 828 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 292 713 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 147 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 147 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 110 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 433 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 543 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 22 952 График
нерезидентов 31602 6 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 22 958 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 80 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 80 График
Итого по разделу 1 31000 23 728 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 41 255 График
индивидуальным предпринимателям 37114 533 График
гражданам (физическим лицам) 37115 100 646 График
кредитным организациям 37118 200 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 142 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 21 238 График
в кредитных организациях 37215 378 График
гражданам (физическим лицам) 37219 22 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 21 638 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 677 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 677 График
Итого по разделу 7 37000 164 949 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 188 677 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 172 График
Евро 46102 84 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 256 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 556 График
Евро 46202 66 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 622 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 13 541 График
по Евро 46302 8 263 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 21 804 График
Итого по разделу 6 46000 22 682 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 29 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 390 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 036 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 311 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 766 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 38 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 474 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 8 512 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 373 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 373 График
Итого по разделу 7 47000 10 651 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 38 706 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 10 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 073 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 27 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 13 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 49 829 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 960 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 70 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 381 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 411 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 807 График
амортизация по нематериальным активам 48303 433 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 240 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 548 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 975 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 718 График
служебные командировки 48405 764 График
охрана 48406 1 060 График
реклама 48407 12 График
представительские расходы 48408 49 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 834 График
аудит 48410 195 График
страхование 48412 1 120 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 951 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 824 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 050 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 9 518 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 9 518 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 368 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 368 График
Итого по разделу 8 48000 84 416 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 117 749 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 306 426 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 713 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 1 794 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 794 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 11 919 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 11 919 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ (рег.№2554) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.