Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 593 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 908 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 581 График
кредитным организациям 11118 4 735 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 762 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 579 График
Итого по разделу 1 11000 33 579 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 383 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 9 935 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 020 График
гражданам (физическим лицам) 15115 66 368 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 78 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 8 313 График
в кредитных организациях 15215 107 График
гражданам (физическим лицам) 15219 15 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 334 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 334 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 29 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 29 График
Итого по разделу 5 15000 87 504 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 121 083 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 41 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 41 График
Итого по разделу 2 22000 41 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 012 График
Евро 26102 468 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 480 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 252 График
Евро 26202 122 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 374 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 960 График
по Евро 26302 3 913 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 873 График
Итого по разделу 6 26000 11 727 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 746 График
индивидуальных предпринимателей 27103 171 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 918 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 784 График
индивидуальных предпринимателей 27203 451 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 709 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 944 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 8 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 481 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 107 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 91 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 62 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 741 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 143 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 143 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 9 382 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 9 382 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 14 График
индивидуальным предпринимателям 27803 5 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 29 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 48 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 29 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 31 График
Итого по разделу 7 27000 15 216 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 952 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 952 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 267 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 267 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 167 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 167 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 981 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 981 График
Итого по разделу 8 28000 3 367 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 88 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 88 График
Итого по разделу 9 29000 88 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 439 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 151 522 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 22 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 22 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 110 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 294 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 404 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 12 125 График
нерезидентов 31602 3 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 12 128 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 80 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 80 График
Итого по разделу 1 31000 12 634 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 18 340 График
индивидуальным предпринимателям 37114 429 График
гражданам (физическим лицам) 37115 75 243 График
кредитным организациям 37118 200 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 94 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 9 019 График
в кредитных организациях 37215 234 График
гражданам (физическим лицам) 37219 15 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 9 268 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 328 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 328 График
Итого по разделу 7 37000 103 808 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 116 442 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 136 График
Евро 46102 18 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 154 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 307 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 307 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 8 124 График
по Евро 46302 4 657 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 12 781 График
Итого по разделу 6 46000 13 242 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 10 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 140 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 361 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 18 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 529 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 784 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 786 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 338 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 338 График
Итого по разделу 7 47000 2 653 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 18 798 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 651 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 11 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 24 460 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 32 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 604 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 636 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 901 График
амортизация по нематериальным активам 48303 170 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 071 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 347 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 593 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 31 График
служебные командировки 48405 312 График
охрана 48406 281 График
реклама 48407 1 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 409 График
страхование 48412 35 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 802 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 174 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 985 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 576 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 576 График
Итого по разделу 8 48000 33 728 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 49 623 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 166 065 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 14 543 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 14 543 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 14 543 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ (рег.№2554) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.