Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 699 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 749 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 620 График
кредитным организациям 11118 7 129 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 692 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 889 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
Итого по разделу 1 11000 118 891 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 383 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 78 657 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 511 График
гражданам (физическим лицам) 15115 115 327 График
кредитным организациям 15118 45 200 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 242 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 32 902 График
в кредитных организациях 15215 403 График
гражданам (физическим лицам) 15219 87 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 392 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 444 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 444 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 29 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 29 График
Итого по разделу 5 15000 276 943 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 395 834 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 41 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 41 График
Итого по разделу 2 22000 41 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 График
Итого по разделу 4 24000 2 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 11 655 График
Евро 26102 4 033 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 688 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 478 График
Евро 26202 210 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 688 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 15 572 График
по Евро 26302 11 435 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 007 График
Итого по разделу 6 26000 43 383 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 783 График
индивидуальных предпринимателей 27103 545 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 329 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 355 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 579 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 450 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 384 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 92 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 93 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 368 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 303 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 242 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 221 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 256 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 390 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 552 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 552 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 17 439 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 17 440 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 37 График
индивидуальным предпринимателям 27803 14 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 97 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 148 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 39 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 7 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 46 График
Итого по разделу 7 27000 45 382 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 82 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 635 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 7 717 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 715 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 715 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 701 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 701 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 170 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 170 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 77 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 012 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 089 График
Итого по разделу 8 28000 11 392 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 12 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 131 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 143 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 222 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 222 График
Итого по разделу 9 29000 365 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 100 565 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 496 399 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 168 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 168 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 110 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 553 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 663 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 33 884 График
нерезидентов 31602 15 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 33 899 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 80 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 80 График
Итого по разделу 1 31000 34 811 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 101 884 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 795 График
гражданам (физическим лицам) 37115 126 408 График
кредитным организациям 37118 200 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 232 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 32 412 График
в кредитных организациях 37215 45 388 График
гражданам (физическим лицам) 37219 83 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 77 883 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 545 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 545 График
Итого по разделу 7 37000 311 715 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 346 526 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 577 График
Евро 46102 122 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 699 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 734 График
Евро 46202 164 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 898 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 18 522 График
по Евро 46302 12 543 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 31 065 График
Итого по разделу 6 46000 33 662 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 98 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 525 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 689 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 976 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 288 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 70 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 149 804 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 149 874 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 54 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 376 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 430 График
Итого по разделу 7 47000 154 592 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 58 938 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 16 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 616 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 80 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 160 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 75 810 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 960 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 409 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 991 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 360 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 712 График
амортизация по нематериальным активам 48303 695 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 407 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 822 График
расходы на исследования и разработку 48402 76 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 073 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 033 График
служебные командировки 48405 1 122 График
охрана 48406 1 726 График
реклама 48407 109 График
представительские расходы 48408 51 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 345 График
аудит 48410 195 График
страхование 48412 2 439 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 055 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 063 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 31 109 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 18 497 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 18 497 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 838 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 838 График
Итого по разделу 8 48000 134 021 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 322 275 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 668 801 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 172 402 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 1 165 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 165 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 171 237 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 171 237 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ (рег.№2554) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.