Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 703 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 098 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 539 График
кредитным организациям 11118 11 585 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 707 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 632 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 231 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 231 График
Итого по разделу 1 11000 106 866 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 763 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 781 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 154 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 154 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 057 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 057 График
Итого по разделу 2 12000 23 755 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 073 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 073 График
Итого по разделу 5 15000 48 073 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
По другим операциям 16203 2 239 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 245 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 838 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 763 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 19 501 График
Прочие операционные доходы 16306 179 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 281 График
Итого по разделу 6 16000 23 526 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 84 График
Итого по символам 17101-17103 17100 84 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 521 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 53 График
Итого по символам 17201-17203 17200 574 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 50 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 10 961 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 962 График
Итого по разделу 7 17000 61 620 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 130 621 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 71 599 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 61 620 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 263 840 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 148 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 148 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 153 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 158 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 988 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 580 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 568 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 808 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 808 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 245 График
Итого по символам 21801-21804 21800 245 График
Итого по разделу 1 21000 41 927 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 951 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 951 График
Итого по разделу 2 22000 2 951 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 48 664 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 664 График
Итого по разделу 4 24000 48 664 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 280 График
форварды 25202 2 751 График
По другим операциям 25206 1 582 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 613 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 46 458 График
опционы 25303 41 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 46 499 График
Итого по разделу 5 25000 51 112 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 722 График
Евро 26102 8 578 График
Швейцарских франков 26104 70 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 370 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 278 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 278 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 443 График
по Евро 26302 1 618 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 957 График
по Швейцарским франкам 26304 4 389 График
по Японским иенам 26305 351 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 699 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 457 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 680 График
Платины 26403 1 048 График
Палладия 26404 879 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 840 График
Аудит 26408 240 График
Страхование 26410 1 228 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 144 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 689 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 771 График
Итого по разделу 6 26000 70 876 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 184 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 184 График
Итого по разделу 7 27000 218 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 146 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 146 График
Итого по разделу 8 28000 146 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 092 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 878 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 170 652 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 218 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 215 748 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 215 894 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 946 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 946 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ (рег.№2554) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.