Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 878 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 234 График
кредитным организациям 11118 126 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 641 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 879 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 68 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 68 График
Итого по разделу 1 11000 66 954 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 418 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 663 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 663 График
Итого по разделу 2 12000 14 195 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 715 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 715 График
Итого по разделу 5 15000 5 715 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
По другим операциям 16203 4 020 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 028 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 530 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 41 082 График
Прочие операционные доходы 16306 98 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 717 График
Итого по разделу 6 16000 45 745 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 324 График
Итого по символам 17201-17203 17200 324 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 774 График
Итого по символам 17301-17306 17300 774 График
Итого по разделу 7 17000 1 160 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 149 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 460 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 160 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 133 769 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 951 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 951 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 488 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 488 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 552 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 505 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 057 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 640 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 640 График
Итого по разделу 1 21000 26 136 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 294 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 294 График
Итого по разделу 2 22000 294 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 678 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 678 График
Итого по разделу 4 24000 6 678 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 111 График
форварды 25202 383 График
По другим операциям 25206 1 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 609 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 41 901 График
опционы 25303 28 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 929 График
Итого по разделу 5 25000 43 538 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 432 График
Евро 26102 4 338 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 771 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 140 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 140 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 850 График
по Евро 26302 1 258 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 670 График
по Швейцарским франкам 26304 1 342 График
по Японским иенам 26305 420 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 540 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 425 График
Платины 26403 611 График
Палладия 26404 703 График
Других драгоценных металлов 26405 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 496 График
Аудит 26408 240 График
Страхование 26410 398 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 308 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 249 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 531 График
Итого по разделу 6 26000 39 982 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 516 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 516 График
Итого по разделу 7 27000 525 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 292 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 3 687 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 907 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 072 График
Итого по разделу 8 28000 5 072 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 616 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 430 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 90 198 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 525 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 117 153 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 122 225 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 544 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 544 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ (рег.№2554) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.