Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 802 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 289 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 719 График
кредитным организациям 11118 68 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 773 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 197 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 197 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 131 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 131 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 197 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 197 График
Итого по разделу 1 11000 58 176 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 88 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 047 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 135 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 995 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 995 График
Итого по разделу 2 12000 11 130 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 53 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 53 График
Итого по разделу 3 13000 53 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 269 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 269 График
Итого по разделу 5 15000 7 269 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
По другим операциям 16203 2 981 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 984 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 540 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 659 График
Прочие операционные доходы 16306 78 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 277 График
Итого по разделу 6 16000 13 261 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 240 График
Итого по символам 17301-17306 17300 240 График
Итого по разделу 7 17000 302 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 306 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 583 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 302 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 90 191 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 952 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 952 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 119 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 119 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 828 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 826 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 443 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 097 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 100 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 100 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 График
Итого по разделу 1 21000 21 293 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 141 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 141 График
Итого по разделу 2 22000 141 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 507 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 507 График
Итого по разделу 4 24000 8 507 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 75 График
форварды 25202 244 График
По другим операциям 25206 708 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 027 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 383 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 386 График
Итого по разделу 5 25000 12 413 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 242 График
Евро 26102 3 373 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 629 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 970 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 970 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 329 График
по Евро 26302 955 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 201 График
по Швейцарским франкам 26304 1 106 График
по Японским иенам 26305 252 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 843 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 118 График
Серебра 26402 72 График
Платины 26403 589 График
Палладия 26404 368 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 394 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 345 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 450 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 709 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 322 График
Итого по разделу 6 26000 29 764 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 209 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 214 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 867 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 867 График
Итого по разделу 7 27000 1 103 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 980 График
Итого по разделу 8 28000 2 980 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 970 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 434 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 684 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 103 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 73 221 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 201 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 990 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 990 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ (рег.№2554) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.