Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 788 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 220 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 907 График
гражданам (физическим лицам) 11115 176 374 График
кредитным организациям 11118 419 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 578 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 264 286 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 076 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 076 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 536 График
прочих резидентов 11505 1 852 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 388 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 85 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 85 График
Итого по разделу 1 11000 270 867 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 299 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 92 352 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 564 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 564 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 089 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 089 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 106 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 557 График
Итого по символам 12401-12407 12400 663 График
Итого по разделу 2 12000 106 967 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 947 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 947 График
Итого по разделу 3 13000 1 947 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 15 График
от кредитных организаций 14102 153 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 168 График
Итого по разделу 4 14000 168 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 126 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 142 График
Итого по разделу 5 15000 15 142 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 661 График
По другим операциям 16203 7 425 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 086 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 874 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 213 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 137 122 График
Прочие операционные доходы 16306 42 График
Итого по символам 16301-16306 16300 142 251 График
Итого по разделу 6 16000 150 341 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 885 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 84 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 42 864 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 890 График
Итого по разделу 7 17000 43 930 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 377 834 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 167 598 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 930 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 589 362 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 705 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 442 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 342 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 343 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 148 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 114 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 262 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 822 График
Итого по символам 21501-21502 21500 822 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 802 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 802 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 219 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 219 График
Итого по разделу 1 21000 132 890 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 547 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 547 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 75 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 75 График
Итого по разделу 2 22000 1 622 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 313 График
от кредитных организаций 24102 15 950 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 263 График
Итого по разделу 4 24000 18 263 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 757 График
опционы 25203 1 699 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 График
По другим операциям 25206 3 626 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 104 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 163 555 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 163 567 График
Итого по разделу 5 25000 172 671 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 782 График
Евро 26102 22 077 График
Швейцарских франков 26104 870 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 729 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 249 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 249 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 381 График
по Евро 26302 10 608 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 532 График
по Швейцарским франкам 26304 3 327 График
по Японским иенам 26305 4 608 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 933 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 389 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 785 График
Серебра 26402 630 График
Платины 26403 4 202 График
Палладия 26404 1 563 График
Других драгоценных металлов 26405 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 841 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 061 График
Аудит 26408 340 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 6 055 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 639 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 128 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 357 График
Итого по разделу 6 26000 188 724 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 190 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 196 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 937 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 864 График
Другие расходы 27308 40 784 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 42 609 График
Итого по разделу 7 27000 43 835 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 407 График
Итого по разделу 8 28000 8 407 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 357 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 134 512 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 379 658 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 835 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 558 005 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 566 412 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 950 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 950 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМКОМБАНК (рег.№438) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.