Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 047 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 413 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 376 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 222 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 536 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 105 График
кредитным организациям 11118 41 595 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 764 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 166 058 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 153 График
прочих резидентов 11505 6 549 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 702 График
Итого по разделу 1 11000 173 803 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 822 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 203 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 126 320 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 126 320 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 593 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 593 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 235 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 236 График
Итого по разделу 2 12000 201 174 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 180 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 134 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 134 График
Итого по разделу 3 13000 314 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 246 График
от кредитных организаций 14102 66 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 312 График
Итого по разделу 4 14000 6 312 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 533 931 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 136 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 539 067 График
Итого по разделу 5 15000 539 067 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 021 График
По другим операциям 16203 3 487 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 508 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 799 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 86 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 308 930 График
Прочие операционные доходы 16306 800 График
Итого по символам 16301-16306 16300 312 615 График
Итого по разделу 6 16000 320 123 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 88 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 49 График
Итого по символам 17101-17103 17100 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 203 График
Итого по символам 17201-17203 17200 270 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 77 График
Другие доходы 17306 924 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 001 График
Итого по разделу 7 17000 1 408 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 374 977 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 865 816 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 408 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 242 201 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 639 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 709 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 993 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 069 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 062 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 146 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 146 График
Итого по разделу 1 21000 65 917 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 122 172 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 122 172 График
Итого по разделу 2 22000 122 172 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 179 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 179 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 759 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 759 График
Итого по разделу 3 23000 938 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 516 471 График
от банков-нерезидентов 24103 6 326 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 522 797 График
Итого по разделу 4 24000 522 797 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 343 График
форварды 25202 108 График
опционы 25203 2 728 График
По другим операциям 25206 1 333 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 512 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 318 607 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 318 607 График
Итого по разделу 5 25000 323 119 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 776 График
Евро 26102 18 091 График
Швейцарских франков 26104 6 925 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 792 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 019 График
Швейцарских франков 26204 1 762 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 781 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 261 График
по Евро 26302 6 130 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 250 График
по Швейцарским франкам 26304 1 835 График
по Японским иенам 26305 1 398 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 877 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 855 График
Платины 26403 1 488 График
Палладия 26404 121 График
Других драгоценных металлов 26405 93 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 302 График
Аудит 26408 427 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 3 909 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 622 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 615 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 464 График
Итого по разделу 6 26000 144 914 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 341 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 162 График
Другие расходы 27308 978 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 481 График
Итого по разделу 7 27000 2 542 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 353 График
Итого по разделу 8 28000 13 353 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 802 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 188 089 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 991 768 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 542 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 182 399 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 195 752 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 449 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 449 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК (рег.№545) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.