Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 563 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 025 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 785 График
кредитным организациям 11118 36 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 779 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 188 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 099 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 099 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 000 График
прочих резидентов 11505 151 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 151 График
Итого по разделу 1 11000 72 445 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 971 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 628 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 906 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 906 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 891 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 891 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 110 График
Итого по символам 12401-12407 12400 110 График
Итого по разделу 2 12000 15 506 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 873 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 873 График
Итого по разделу 5 15000 30 873 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 873 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 874 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 88 356 График
Прочие операционные доходы 16306 201 График
Итого по символам 16301-16306 16300 88 557 График
Итого по разделу 6 16000 90 431 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 189 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 243 График
Итого по символам 17201-17203 17200 243 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 67 График
Итого по символам 17301-17306 17300 67 График
Итого по разделу 7 17000 505 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 951 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 121 304 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 505 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 209 760 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 335 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 335 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 328 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 94 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 422 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 494 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 494 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 525 График
Нерезидентов 21602 498 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 023 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 70 График
Итого по символам 21801-21804 21800 70 График
Итого по разделу 1 21000 39 387 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 436 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 436 График
Итого по разделу 2 22000 1 436 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 64 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 64 График
Итого по разделу 3 23000 64 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 30 761 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 761 График
Итого по разделу 4 24000 30 761 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 389 График
опционы 25203 248 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 644 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 79 705 График
опционы 25303 985 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 690 График
Итого по разделу 5 25000 81 334 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 324 График
Евро 26102 3 466 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 790 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 434 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 435 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 891 График
по Евро 26302 457 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 343 График
по Японским иенам 26305 88 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 779 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 152 График
Платины 26403 1 316 График
Палладия 26404 157 График
Других драгоценных металлов 26405 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 705 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 44 График
Страхование 26410 86 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 510 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 133 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 295 График
Итого по разделу 6 26000 27 299 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 24 253 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 155 График
Другие расходы 27308 867 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 325 График
Итого по разделу 7 27000 25 333 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 612 График
Итого по разделу 8 28000 612 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 146 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 823 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 139 458 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 333 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 205 614 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 206 226 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 534 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 534 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИВАНОВО (рег.№1763) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.