Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 518 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 55 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 480 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 157 595 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 931 График
кредитным организациям 11118 3 967 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 533 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 257 079 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 656 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 667 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 667 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 261 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 261 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 641 График
прочих резидентов 11505 1 128 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 769 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 41 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 График
Итого по разделу 1 11000 266 473 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 513 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 872 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 738 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 738 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 328 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 328 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 355 График
Итого по символам 12401-12407 12400 355 График
Итого по разделу 2 12000 52 806 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 166 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 166 График
Итого по разделу 3 13000 166 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 80 276 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 80 276 График
Итого по разделу 5 15000 80 276 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 8 450 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 455 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 372 816 График
Прочие операционные доходы 16306 2 280 График
Итого по символам 16301-16306 16300 375 096 График
Итого по разделу 6 16000 383 551 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 533 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 952 График
Итого по символам 17201-17203 17200 952 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 254 График
Другие доходы 17306 206 График
Итого по символам 17301-17306 17300 460 График
Итого по разделу 7 17000 1 965 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 319 279 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 463 993 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 965 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 785 237 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 27 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 156 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 183 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 287 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 322 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 80 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 103 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 379 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 268 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 830 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 740 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 740 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 123 233 График
Нерезидентов 21602 1 304 График
Итого по символам 21601-21602 21600 124 537 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 539 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 539 График
Итого по разделу 1 21000 141 151 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 320 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 320 График
Итого по разделу 2 22000 2 320 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 592 График
Прочих ценных бумаг 23105 45 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 637 График
Итого по разделу 3 23000 1 637 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 80 697 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 80 697 График
Итого по разделу 4 24000 80 697 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 251 График
опционы 25203 688 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 48 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 017 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 409 991 График
опционы 25303 3 600 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 413 591 График
Итого по разделу 5 25000 416 608 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 172 График
Евро 26102 13 616 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 788 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 567 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 567 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 429 График
по Евро 26302 931 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 644 График
по Японским иенам 26305 653 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 66 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 723 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 576 График
Серебра 26402 285 График
Платины 26403 5 483 График
Палладия 26404 1 198 График
Других драгоценных металлов 26405 426 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 676 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 График
Аудит 26408 146 График
Публикация отчетности 26409 72 График
Страхование 26410 4 198 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 697 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 400 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 196 График
Итого по разделу 6 26000 111 274 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 80 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 80 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 710 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 140 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 114 График
Другие расходы 27308 4 190 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 154 График
Итого по разделу 7 27000 11 274 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 391 График
Итого по разделу 8 28000 5 391 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 276 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 143 471 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 610 216 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 274 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 764 961 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 770 352 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 885 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 885 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИВАНОВО (рег.№1763) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.