Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 35 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 011 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 066 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 081 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 953 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 820 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 820 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 344 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 344 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 391 График
кредитных организаций 11504 1 255 График
прочих резидентов 11505 1 104 График
прочих нерезидентов 11508 403 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 153 График
Итого по разделу 1 11000 110 470 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 559 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 461 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 461 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 210 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 210 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 203 График
Итого по символам 12401-12407 12400 203 График
Итого по разделу 2 12000 23 863 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 134 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 134 График
Итого по разделу 3 13000 134 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 426 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 100 095 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 100 521 График
Итого по разделу 5 15000 100 521 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 549 График
По другим операциям 16203 6 095 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 644 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 133 162 График
Прочие операционные доходы 16306 853 График
Итого по символам 16301-16306 16300 134 018 График
Итого по разделу 6 16000 140 662 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 496 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 312 График
Итого по символам 17101-17103 17100 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 255 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 258 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 110 График
Итого по символам 17301-17306 17300 111 График
Итого по разделу 7 17000 1 177 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 134 333 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 241 318 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 177 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 376 828 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 396 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 277 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 673 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 85 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 85 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 462 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 028 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 251 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 785 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 980 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 980 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 915 График
Нерезидентов 21602 4 697 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 612 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 274 График
Итого по символам 21801-21804 21800 274 График
Итого по разделу 1 21000 58 409 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 612 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 612 График
Итого по разделу 2 22000 2 612 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 419 График
прочих нерезидентов 23104 6 График
Прочих ценных бумаг 23105 298 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 723 График
Итого по разделу 3 23000 4 723 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 390 График
от кредитных организаций 24102 102 535 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 102 925 График
Итого по разделу 4 24000 102 925 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 738 График
опционы 25203 120 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 129 График
По другим операциям 25206 18 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 005 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 154 580 График
опционы 25303 1 399 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 155 979 График
Итого по разделу 5 25000 156 984 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 459 График
Евро 26102 3 425 График
Швейцарских франков 26104 495 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 379 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 893 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 900 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 88 График
по Евро 26302 334 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 116 График
по Японским иенам 26305 81 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 619 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 331 График
Серебра 26402 118 График
Платины 26403 2 387 График
Палладия 26404 489 График
Других драгоценных металлов 26405 271 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 908 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 137 График
Аудит 26408 143 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 1 165 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 796 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 614 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 405 График
Итого по разделу 6 26000 40 303 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 39 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 39 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 26 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 193 График
Другие расходы 27308 2 289 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 513 График
Итого по разделу 7 27000 2 587 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 137 График
Итого по разделу 8 28000 3 137 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 285 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 021 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 304 935 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 587 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 368 543 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 371 680 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 148 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 148 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИВАНОВО (рег.№1763) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.