Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 80 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 358 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 045 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 115 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 467 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 144 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 137 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 137 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 287 График
кредитных организаций 11504 3 526 График
прочих резидентов 11505 7 119 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 932 График
Итого по разделу 1 11000 159 138 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 178 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 000 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 604 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 604 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 157 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 157 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 230 График
Итого по символам 12401-12407 12400 230 График
Итого по разделу 2 12000 33 169 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 185 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 494 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 721 График
Итого по разделу 3 13000 721 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 18 944 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 944 График
Итого по разделу 5 15000 18 944 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 448 График
По другим операциям 16203 13 849 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 297 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 108 081 График
Прочие операционные доходы 16306 1 006 График
Итого по символам 16301-16306 16300 109 087 График
Итого по разделу 6 16000 123 384 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 116 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 908 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 925 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 131 График
Итого по символам 17301-17306 17300 133 График
Итого по разделу 7 17000 1 187 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 192 307 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 143 050 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 187 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 336 544 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 350 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 374 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 119 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 237 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 356 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 59 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 366 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 820 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 973 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 244 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 175 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 175 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 946 График
Нерезидентов 21602 6 597 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 543 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 853 График
Итого по символам 21801-21804 21800 853 График
Итого по разделу 1 21000 83 545 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 009 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 009 График
Итого по разделу 2 22000 2 009 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 100 График
Прочих ценных бумаг 23105 441 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 769 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 310 График
Итого по разделу 3 23000 4 310 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 849 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 23 555 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 404 График
Итого по разделу 4 24000 29 404 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 126 График
опционы 25203 214 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 201 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 547 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 113 589 График
опционы 25303 2 326 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 115 915 График
Итого по разделу 5 25000 117 462 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 172 График
Евро 26102 4 998 График
Швейцарских франков 26104 910 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 080 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 240 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 242 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 328 График
по Евро 26302 610 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 709 График
по Японским иенам 26305 495 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 142 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 415 График
Серебра 26402 389 График
Платины 26403 2 348 График
Палладия 26404 656 График
Других драгоценных металлов 26405 842 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 410 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 135 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 2 548 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 165 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 912 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 900 График
Итого по разделу 6 26000 55 364 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 187 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 187 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 974 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 173 График
Другие расходы 27308 3 048 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 195 График
Итого по разделу 7 27000 14 400 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 85 554 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 206 540 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 400 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 306 494 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 30 050 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 30 050 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИВАНОВО (рег.№1763) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.