Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 774 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 106 График
гражданам (физическим лицам) 11115 767 537 График
кредитным организациям 11118 9 503 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 796 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 157 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 190 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 190 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 325 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 325 График
Итого по разделу 1 11000 822 592 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 360 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 116 496 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 122 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 426 380 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 426 380 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 922 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 739 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 661 График
Итого по разделу 2 12000 565 915 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 040 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 040 График
Итого по разделу 3 13000 8 040 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 721 322 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 721 322 График
Итого по разделу 5 15000 721 322 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 53 График
По другим операциям 16203 59 817 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 870 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 55 978 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 188 306 График
Прочие операционные доходы 16306 1 443 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 245 727 График
Итого по разделу 6 16000 1 305 597 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 693 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 988 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 252 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 467 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 707 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 112 График
денежной наличности 17304 74 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 723 График
Другие доходы 17306 78 266 График
Итого по символам 17301-17306 17300 83 175 График
Итого по разделу 7 17000 134 598 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 388 507 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 034 959 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 134 598 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 558 064 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 849 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 849 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 109 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 109 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 344 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 471 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 815 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 168 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 168 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 761 График
Нерезидентов 21502 718 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 479 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 222 061 График
Нерезидентов 21602 778 График
Итого по символам 21601-21602 21600 222 839 График
Итого по разделу 1 21000 253 259 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 281 719 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 281 719 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 382 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 382 График
Итого по разделу 2 22000 286 101 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 047 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 034 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 081 График
Итого по разделу 3 23000 4 081 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 711 163 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 711 163 График
Итого по разделу 4 24000 711 163 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 408 График
форварды 25202 12 217 График
опционы 25203 19 760 График
По другим операциям 25206 1 544 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 929 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 213 050 График
опционы 25303 3 163 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 216 213 График
Итого по разделу 5 25000 1 250 142 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 137 594 График
Евро 26102 43 743 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 181 337 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 230 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 41 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 271 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 585 График
по Евро 26302 8 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 90 713 График
по Швейцарским франкам 26304 13 041 График
по Японским иенам 26305 18 240 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 333 594 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 465 788 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 423 График
Серебра 26402 735 График
Платины 26403 32 080 График
Палладия 26404 17 740 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 599 График
Аудит 26408 612 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 11 714 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 334 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 198 606 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 335 866 График
Итого по разделу 6 26000 991 262 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 488 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 672 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 162 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 172 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 874 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 444 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 490 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 542 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 170 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 143 График
Другие расходы 27308 2 051 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 906 График
Итого по разделу 7 27000 27 558 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 969 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 28 547 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 12 422 График
Итого по разделу 8 28000 12 422 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 498 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 539 360 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 956 648 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 558 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 523 566 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 535 988 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 076 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 076 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТБ (рег.№3128) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.