Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 206 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 355 График
гражданам (физическим лицам) 11115 551 460 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 3 099 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 583 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 240 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 240 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 45 679 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 45 679 График
Итого по разделу 1 11000 629 054 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 349 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 141 021 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 147 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 149 930 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 149 930 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 181 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 809 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 990 График
Итого по разделу 2 12000 313 322 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 011 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 011 График
Итого по разделу 3 13000 14 011 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 208 508 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 208 508 График
Итого по разделу 5 15000 208 508 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
По другим операциям 16203 42 589 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 591 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 861 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 585 139 График
Прочие операционные доходы 16306 898 График
Итого по символам 16301-16306 16300 630 898 График
Итого по разделу 6 16000 673 489 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 324 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 83 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 592 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 034 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 659 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 157 График
Другие доходы 17306 177 130 График
Итого по символам 17301-17306 17300 182 345 График
Итого по разделу 7 17000 225 411 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 942 376 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 896 008 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 225 411 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 063 795 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 442 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 442 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 634 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 634 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 506 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 506 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 635 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 635 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 910 График
Нерезидентов 21502 433 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 343 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 204 654 График
Нерезидентов 21602 941 График
Итого по символам 21601-21602 21600 205 595 График
Итого по разделу 1 21000 244 155 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 833 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 833 График
Итого по разделу 2 22000 64 833 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 636 График
Прочих ценных бумаг 23105 364 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 000 График
Итого по разделу 3 23000 1 000 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 208 320 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 208 320 График
Итого по разделу 4 24000 208 320 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 319 График
форварды 25202 8 825 График
опционы 25203 14 204 График
По другим операциям 25206 666 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 014 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 794 445 График
опционы 25303 18 375 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 812 820 График
Итого по разделу 5 25000 836 834 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 134 856 График
Евро 26102 42 334 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 177 235 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 239 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 277 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 533 График
по Евро 26302 6 491 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 493 График
по Швейцарским франкам 26304 13 649 График
по Японским иенам 26305 28 799 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 225 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 144 190 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 660 График
Серебра 26402 701 График
Платины 26403 35 538 График
Палладия 26404 9 830 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 354 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 9 471 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 682 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 200 894 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 321 752 График
Итого по разделу 6 26000 651 454 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 369 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 914 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 283 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 168 График
индивидуальных предпринимателей 27203 171 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 339 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 640 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 137 График
Другие расходы 27308 2 442 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 221 График
Итого по разделу 7 27000 18 843 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 034 График
Итого по разделу 8 28000 5 034 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 356 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 308 988 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 697 608 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 843 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 025 439 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 030 473 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 322 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 322 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТБ (рег.№3128) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.