Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 027 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 779 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 5 451 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 График
в Банке России 11217 1 551 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 564 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 238 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 238 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 383 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 383 График
Итого по разделу 1 11000 62 444 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 563 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 200 367 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 200 367 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 626 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 223 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 849 График
Итого по разделу 2 12000 296 962 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 152 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 152 График
Итого по разделу 3 13000 3 152 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 180 168 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 180 168 График
Итого по разделу 5 15000 180 168 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 163 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 163 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 821 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 68 393 График
Прочие операционные доходы 16306 241 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 455 График
Итого по разделу 6 16000 71 618 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 120 График
Итого по символам 17201-17203 17200 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 42 График
Другие доходы 17306 28 788 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 830 График
Итого по разделу 7 17000 29 052 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 359 406 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 254 938 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 052 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 643 396 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 499 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 499 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 828 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 236 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 064 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 817 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 817 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 131 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 134 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 78 299 График
Нерезидентов 21602 958 График
Итого по символам 21601-21602 21600 79 257 График
Итого по разделу 1 21000 82 771 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 104 285 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 104 285 График
Итого по разделу 2 22000 104 285 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 33 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 График
Итого по разделу 3 23000 33 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 181 205 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 181 205 График
Итого по разделу 4 24000 181 205 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 167 График
форварды 25202 1 454 График
опционы 25203 2 351 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 973 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 897 График
опционы 25303 217 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 114 График
Итого по разделу 5 25000 69 087 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 113 График
Евро 26102 15 903 График
Швейцарских франков 26104 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 074 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 867 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 882 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 270 График
по Евро 26302 2 391 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 486 График
по Швейцарским франкам 26304 9 336 График
по Японским иенам 26305 6 892 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 384 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Платины 26403 11 914 График
Палладия 26404 4 205 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 396 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 3 174 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 505 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 963 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 636 График
Итого по разделу 6 26000 197 976 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 177 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 177 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 959 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 962 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 46 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 24 График
Другие расходы 27308 907 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 977 График
Итого по разделу 7 27000 2 116 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 923 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 187 056 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 448 301 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 116 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 637 473 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 637 473 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 923 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 923 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТБ (рег.№3128) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.