Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 736 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 027 График
кредитным организациям 11118 1 114 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 167 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 044 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 350 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 350 График
Итого по разделу 1 11000 23 456 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 150 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 733 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 733 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 935 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 677 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 234 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 846 График
Итого по разделу 2 12000 84 852 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 169 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 169 График
Итого по разделу 5 15000 8 169 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 507 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 507 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 164 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 339 График
Прочие операционные доходы 16306 1 184 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 687 График
Итого по разделу 6 16000 43 194 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 360 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 460 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 460 График
Итого по разделу 7 17000 2 850 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 108 308 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 363 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 850 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 162 521 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 98 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 98 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 476 График
Нерезидентов 21602 25 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 501 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 94 График
Итого по символам 21801-21804 21800 94 График
Итого по разделу 1 21000 3 705 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 767 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 767 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 6 771 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 572 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 572 График
Итого по разделу 4 24000 8 572 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 491 График
опционы 25203 33 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 527 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 43 827 График
опционы 25303 401 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 228 График
Итого по разделу 5 25000 44 755 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 008 График
Евро 26102 4 574 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 585 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 157 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 161 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 1 730 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 366 График
по Швейцарским франкам 26304 470 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 600 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 312 График
Серебра 26402 40 График
Платины 26403 4 851 График
Палладия 26404 5 403 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 608 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 313 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 636 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 335 График
Итого по разделу 6 26000 68 681 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 150 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 436 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 436 График
Итого по разделу 7 27000 1 599 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 476 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 122 008 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 599 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 134 083 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 719 График
а) прибыль 31005 22 719 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 438 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТБ (рег.№3128) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.