Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 187 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 629 График
кредитным организациям 11118 2 186 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 167 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 416 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 416 График
Итого по разделу 1 11000 34 649 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 209 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 840 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 949 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 949 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 935 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 010 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 362 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 307 График
Итого по разделу 2 12000 116 305 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 14 335 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 335 График
Итого по разделу 5 15000 14 335 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 130 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 130 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 172 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 61 877 График
Прочие операционные доходы 16306 1 802 График
Итого по символам 16301-16306 16300 63 851 График
Итого по разделу 6 16000 69 981 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 367 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 573 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 573 График
Итого по разделу 7 17000 4 985 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 150 954 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 84 316 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 985 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 240 255 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 98 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 98 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 68 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 124 График
Нерезидентов 21602 27 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 151 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 163 График
Итого по символам 21801-21804 21800 163 График
Итого по разделу 1 21000 5 492 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 262 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 262 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 334 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 334 График
Итого по разделу 2 22000 16 596 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 14 153 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 153 График
Итого по разделу 4 24000 14 153 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 77 График
форварды 25202 826 График
опционы 25203 122 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 028 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 60 762 График
опционы 25303 527 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 289 График
Итого по разделу 5 25000 62 317 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 360 График
Евро 26102 7 240 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 603 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 465 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 472 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 График
по Евро 26302 2 813 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 342 График
по Швейцарским франкам 26304 2 888 График
по Японским иенам 26305 129 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 679 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 898 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 345 График
Серебра 26402 187 График
Платины 26403 7 639 График
Палладия 26404 9 828 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 976 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 27 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 657 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 556 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 470 График
Итого по разделу 6 26000 116 443 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 273 График
индивидуальных предпринимателей 27103 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 423 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 031 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 031 График
Итого по разделу 7 27000 2 467 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 088 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 192 913 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 467 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 217 468 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 456 График
а) прибыль 31005 13 331 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 22 787 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТБ (рег.№3128) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.