Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 868 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 796 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 781 График
кредитным организациям 11118 154 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 867 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 867 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 135 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 135 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 548 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 548 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 518 График
кредитных организаций 11504 205 График
прочих резидентов 11505 14 723 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 446 График
Итого по разделу 1 11000 100 595 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 44 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 345 График
гражданам (физическим лицам) 12115 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 390 График
Итого по разделу 2 12000 1 390 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 873 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 98 374 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 808 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 103 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 160 График
в кредитных организациях 15215 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 13 139 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 13 139 График
Итого по разделу 5 15000 116 355 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 218 340 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 954 График
прочих резидентов 22105 3 839 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 793 График
кредитных организаций 22204 13 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 График
Итого по разделу 2 22000 12 806 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 227 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 227 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 224 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 224 График
Итого по разделу 4 24000 451 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 794 График
Евро 26102 683 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 507 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 755 График
Евро 26202 11 443 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 157 График
других валют 26206 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 356 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 101 641 График
по Евро 26302 167 183 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 213 График
по другим валютам 26306 68 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 273 105 График
Итого по разделу 6 26000 289 968 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 344 График
индивидуальных предпринимателей 27103 270 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 596 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 210 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 943 График
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 532 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 502 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 178 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 411 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 526 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 317 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 346 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 778 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 64 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 1 000 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 064 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 32 График
индивидуальным предпринимателям 27803 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 38 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 286 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 84 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 370 График
Итого по разделу 7 27000 16 962 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 62 555 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 270 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 64 825 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 304 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 304 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 287 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 14 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 301 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 19 193 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 19 193 График
Итого по разделу 8 28000 85 623 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 672 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 674 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 345 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 214 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 358 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 7 917 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 142 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 145 График
Итого по разделу 9 29000 8 736 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 414 546 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 632 886 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 412 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 412 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 77 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 77 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 19 371 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 19 371 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 390 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 390 График
Итого по разделу 1 31000 28 250 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным финансовым организациям 33111 65 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 65 График
Итого по разделу 3 33000 65 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 8 824 График
кредитных организаций 34304 22 График
прочих резидентов 34305 8 289 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 17 135 График
Итого по разделу 4 34000 17 135 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 012 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 78 787 График
гражданам (физическим лицам) 37115 25 633 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 106 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 160 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 13 094 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 13 094 График
Итого по разделу 7 37000 119 686 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 165 136 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 195 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 195 График
Итого по разделу 1 41000 195 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 133 График
кредитных организаций 42104 25 График
прочих резидентов 42105 829 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 987 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 5 123 График
прочих резидентов 42205 1 236 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 6 359 График
Итого по разделу 2 42000 7 346 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 10 График
Евро 46102 75 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 85 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 503 График
Евро 46202 5 760 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 76 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 339 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 100 580 График
по Евро 46302 167 035 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 158 График
по другим валютам 46306 60 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 271 833 График
Итого по разделу 6 46000 279 257 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 276 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 153 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 315 График
другие комиссионные расходы 47109 52 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 796 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 62 555 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 17 444 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 79 999 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 300 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 300 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 5 675 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 5 675 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 540 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 540 График
Итого по разделу 7 47000 93 310 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 84 459 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 760 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 513 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 5 888 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 297 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 967 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 114 884 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 86 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 167 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 522 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 775 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 304 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 259 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 15 563 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 550 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 333 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 232 График
служебные командировки 48405 471 График
охрана 48406 886 График
реклама 48407 144 График
представительские расходы 48408 226 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 767 График
аудит 48410 570 График
страхование 48412 2 703 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 020 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 607 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 509 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 44 График
судебные и арбитражные издержки 48602 150 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 6 859 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 434 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 65 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 7 552 График
Итого по разделу 8 48000 170 283 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 550 391 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 715 527 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 82 641 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 621 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 823 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 3 444 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 82 020 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 1 742 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 1 742 График
Итого по разделу 1 71000 1 742 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 742 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 80 278 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.