Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 904 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 830 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 273 График
кредитным организациям 11118 19 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 026 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 726 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 726 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 738 График
кредитных организаций 11504 205 График
прочих резидентов 11505 4 210 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 153 График
Итого по разделу 1 11000 30 909 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 619 График
гражданам (физическим лицам) 12115 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 630 График
Итого по разделу 2 12000 630 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 105 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 59 796 График
гражданам (физическим лицам) 15115 617 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 160 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 160 График
Итого по разделу 5 15000 60 678 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 217 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 494 График
прочих резидентов 22105 1 402 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 896 График
кредитных организаций 22204 13 График
прочих резидентов 22205 1 897 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 910 График
Итого по разделу 2 22000 9 806 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 График
Итого по разделу 4 24000 2 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 127 График
Евро 26102 110 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 240 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 808 График
Евро 26202 2 938 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 748 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 17 930 График
по Евро 26302 4 147 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 График
по другим валютам 26306 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 162 График
Итого по разделу 6 26000 26 150 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 877 График
индивидуальных предпринимателей 27103 85 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 207 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 169 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 755 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 256 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 018 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 510 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 96 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 290 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 183 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 371 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 450 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 64 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 64 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 55 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 19 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 74 График
Итого по разделу 7 27000 3 779 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 34 415 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 138 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 34 553 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 78 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 78 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 628 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 629 График
Итого по разделу 8 28000 35 260 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 6 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 7 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 004 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 167 221 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 924 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 924 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 17 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 17 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 8 451 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 8 451 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 509 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 509 График
Итого по разделу 1 31000 10 901 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 5 004 График
кредитных организаций 34304 22 График
прочих резидентов 34305 408 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 5 434 График
Итого по разделу 4 34000 5 434 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 30 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 45 435 График
гражданам (физическим лицам) 37115 13 921 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 59 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 160 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
Итого по разделу 7 37000 59 547 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 75 882 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 75 График
кредитных организаций 42104 25 График
прочих резидентов 42105 62 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 162 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 4 771 График
прочих резидентов 42205 1 101 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 5 872 График
Итого по разделу 2 42000 6 034 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 335 График
Евро 46202 1 322 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 6 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 663 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 17 811 График
по Евро 46302 4 189 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 50 График
по другим валютам 46306 16 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 22 066 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 График
Итого по разделу 6 46000 23 734 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 69 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 27 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 300 График
другие комиссионные расходы 47109 15 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 411 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 34 415 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 951 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 44 366 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 300 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 300 График
Итого по разделу 7 47000 46 077 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 22 544 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 227 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 770 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 185 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 71 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 255 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 31 052 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 23 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 888 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 911 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 638 График
амортизация по нематериальным активам 48303 372 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 010 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 138 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 94 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 255 График
служебные командировки 48405 27 График
охрана 48406 228 График
реклама 48407 108 График
представительские расходы 48408 53 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 455 График
страхование 48412 105 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 623 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 149 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 235 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 2 099 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 51 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 16 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 186 График
Итого по разделу 8 48000 44 394 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 120 239 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 196 121 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 28 900 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 625 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 625 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 30 525 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 30 525 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.