Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 371 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 196 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 125 График
кредитным организациям 11118 154 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 911 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 911 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 91 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 91 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 078 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 078 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 518 График
кредитных организаций 11504 205 График
прочих резидентов 11505 13 361 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 084 График
Итого по разделу 1 11000 88 010 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 32 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 335 График
гражданам (физическим лицам) 12115 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 368 График
Итого по разделу 2 12000 1 368 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 580 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 98 374 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 292 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 102 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 160 График
в кредитных организациях 15215 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 13 090 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 13 090 График
Итого по разделу 5 15000 115 497 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 204 875 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 954 График
прочих резидентов 22105 2 835 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 789 График
кредитных организаций 22204 13 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 График
Итого по разделу 2 22000 11 802 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 150 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 150 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 224 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 224 График
Итого по разделу 4 24000 374 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 657 График
Евро 26102 598 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 284 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 634 График
Евро 26202 11 251 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 154 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 039 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 88 919 График
по Евро 26302 165 766 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 203 График
по другим валютам 26306 62 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 258 950 График
Итого по разделу 6 26000 274 273 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 680 График
индивидуальных предпринимателей 27103 242 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 748 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 670 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 350 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 908 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 281 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 745 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 330 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 087 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 290 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 108 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 560 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 64 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 1 000 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 064 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 14 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 19 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 286 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 81 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 367 График
Итого по разделу 7 27000 12 961 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 62 555 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 278 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 62 833 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 224 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 224 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 283 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 293 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 19 193 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 19 193 График
Итого по разделу 8 28000 83 543 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 188 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 10 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 198 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 199 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 383 152 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 588 027 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 178 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 178 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 77 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 77 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 17 414 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 17 414 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 305 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 305 График
Итого по разделу 1 31000 25 974 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 8 824 График
кредитных организаций 34304 22 График
прочих резидентов 34305 3 242 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 12 088 График
Итого по разделу 4 34000 12 088 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 981 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 78 787 График
гражданам (физическим лицам) 37115 15 960 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 96 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 160 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 13 094 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 13 094 График
Итого по разделу 7 37000 109 982 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 148 044 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 195 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 195 График
Итого по разделу 1 41000 195 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 133 График
кредитных организаций 42104 25 График
прочих резидентов 42105 89 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 247 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 5 123 График
прочих резидентов 42205 4 904 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 10 027 График
Итого по разделу 2 42000 10 274 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 10 График
Евро 46102 73 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 83 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 109 График
Евро 46202 5 599 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 74 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 782 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 88 987 График
по Евро 46302 165 757 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 153 График
по другим валютам 46306 54 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 258 951 График
Итого по разделу 6 46000 265 816 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 207 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 89 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 791 График
другие комиссионные расходы 47109 48 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 135 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 62 555 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 17 423 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 79 978 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 300 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 300 График
Итого по разделу 7 47000 85 413 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 64 167 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 399 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 001 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 4 137 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 206 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 721 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 86 631 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 202 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 616 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 818 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 897 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 001 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 898 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 414 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 264 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 837 График
служебные командировки 48405 320 График
охрана 48406 788 График
реклама 48407 144 График
представительские расходы 48408 169 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 484 График
аудит 48410 570 График
страхование 48412 1 844 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 847 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 444 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 125 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 44 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 2 849 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 355 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 49 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 297 График
Итого по разделу 8 48000 123 769 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 485 467 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 633 511 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 45 484 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 657 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 612 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 045 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 46 529 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 863 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 863 График
Итого по разделу 1 71000 863 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 863 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 45 666 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.