Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 582 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 637 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 546 График
кредитным организациям 11118 12 966 График
банкам-нерезидентам 11119 2 610 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 65 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 65 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 522 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 522 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 234 График
кредитных организаций 11504 29 135 График
прочих резидентов 11505 33 039 График
прочих нерезидентов 11508 2 842 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 93 250 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 615 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 615 График
Итого по разделу 1 11000 211 793 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 406 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 222 График
индивидуальным предпринимателям 12114 2 График
гражданам (физическим лицам) 12115 49 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 679 График
Итого по разделу 2 12000 2 679 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 41 466 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 119 780 График
гражданам (физическим лицам) 15115 49 000 График
банкам-нерезидентам 15119 613 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 210 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 107 637 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 107 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 20 509 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 20 509 График
Итого по разделу 5 15000 339 005 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 553 477 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 439 График
кредитных организаций 22104 8 975 График
прочих резидентов 22105 17 636 График
прочих нерезидентов 22108 3 499 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 549 График
Российской Федерации 22201 5 123 График
кредитных организаций 22204 116 419 График
прочих резидентов 22205 1 421 График
прочих нерезидентов 22208 16 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 122 979 График
Итого по разделу 2 22000 157 528 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 201 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 201 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 258 График
нерезидентов 24402 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 260 График
Итого по разделу 4 24000 1 461 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 190 График
Евро 26102 937 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 60 График
других валют 26106 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 211 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 49 430 График
Евро 26202 66 459 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 437 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 117 326 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 223 555 График
по Евро 26302 85 771 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 512 График
по другим валютам 26306 68 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 309 906 График
Итого по разделу 6 26000 429 443 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 874 График
индивидуальных предпринимателей 27103 310 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 332 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 516 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 089 График
индивидуальных предпринимателей 27203 55 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 178 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 322 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 893 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 308 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 712 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 678 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 646 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 237 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 64 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 64 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 75 График
индивидуальным предпринимателям 27803 2 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 7 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 84 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 308 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 125 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 433 График
Итого по разделу 7 27000 27 656 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 130 777 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 584 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 136 361 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 448 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 449 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 38 684 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 18 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 38 702 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 3 585 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 3 585 График
Итого по разделу 8 28000 179 097 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 4 362 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 4 366 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 258 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 407 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 190 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 6 855 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 110 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 115 График
Итого по разделу 9 29000 11 336 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 806 521 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 359 998 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 782 График
негосударственных финансовых организаций 31311 2 001 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 15 656 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 18 439 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 173 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 173 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 70 691 График
нерезидентов 31602 89 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 70 780 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 461 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 461 График
Итого по разделу 1 31000 92 853 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 6 178 График
кредитных организаций 34304 2 010 График
прочих резидентов 34305 12 022 График
прочих нерезидентов 34308 5 570 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 25 780 График
Итого по разделу 4 34000 25 780 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 41 464 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 138 034 График
гражданам (физическим лицам) 37115 50 799 График
банкам-нерезидентам 37119 6 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 230 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 107 637 График
в кредитных организациях 37215 1 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 107 638 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 20 543 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 20 543 График
Итого по разделу 7 37000 358 484 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 477 117 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 123 График
кредитных организаций 42104 100 График
прочих резидентов 42105 272 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 495 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 108 537 График
прочих резидентов 42205 448 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 108 985 График
Итого по разделу 2 42000 109 480 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 48 График
Евро 46102 65 График
других валют 46106 9 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 122 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 49 757 График
Евро 46202 63 831 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 997 График
других валют 46206 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 114 587 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 224 450 График
по Евро 46302 92 500 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 539 График
по другим валютам 46306 64 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 317 553 График
Итого по разделу 6 46000 432 262 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 624 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 347 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 8 105 График
другие комиссионные расходы 47109 53 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 129 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 127 908 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 38 430 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 166 338 График
Итого по разделу 7 47000 175 467 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 104 053 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 588 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 26 430 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 3 625 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 322 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 263 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 135 281 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 727 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 034 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 761 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 15 242 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 561 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 16 803 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 097 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 245 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 733 График
служебные командировки 48405 449 График
охрана 48406 913 График
реклама 48407 544 График
представительские расходы 48408 342 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 12 449 График
аудит 48410 570 График
страхование 48412 8 805 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 541 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 900 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 35 588 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 800 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 252 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 401 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 453 График
Итого по разделу 8 48000 194 886 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 912 095 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 389 212 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 29 214 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 427 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 1 442 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 869 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 35 083 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 1 742 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 1 742 График
Итого по разделу 1 71000 1 742 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 742 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 33 341 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.