Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 825 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 785 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 610 График
кредитным организациям 11118 6 200 График
банкам-нерезидентам 11119 1 688 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 085 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 085 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 168 График
кредитных организаций 11504 7 624 График
прочих резидентов 11505 8 450 График
прочих нерезидентов 11508 637 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 879 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 615 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 615 График
Итого по разделу 1 11000 56 692 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 86 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 8 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 График
гражданам (физическим лицам) 12115 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 96 График
Итого по разделу 2 12000 96 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 235 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 28 174 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 348 График
банкам-нерезидентам 15119 613 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 465 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 465 График
Итого по разделу 5 15000 30 835 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 623 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 101 График
кредитных организаций 22104 371 График
прочих резидентов 22105 68 График
прочих нерезидентов 22108 255 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 795 График
Российской Федерации 22201 1 292 График
кредитных организаций 22204 294 График
прочих резидентов 22205 1 609 График
прочих нерезидентов 22208 16 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 211 График
Итого по разделу 2 22000 5 006 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 187 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 187 График
Итого по разделу 4 24000 187 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 267 График
Евро 26102 234 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 518 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 18 402 График
Евро 26202 19 897 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 302 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 76 260 График
по Евро 26302 24 856 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 145 График
по другим валютам 26306 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 101 271 График
Итого по разделу 6 26000 140 091 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 303 График
индивидуальных предпринимателей 27103 88 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 200 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 591 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 883 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 606 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 506 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 054 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 6 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 369 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 401 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 651 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 481 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 64 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 64 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 19 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 21 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 77 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 33 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 110 График
Итого по разделу 7 27000 6 773 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 13 730 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 27 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 13 757 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 182 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 183 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 12 740 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 12 741 График
Итого по разделу 8 28000 26 681 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 4 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 8 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 8 График
Итого по разделу 9 29000 12 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 178 750 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 266 373 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 436 График
негосударственных финансовых организаций 31311 1 012 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 412 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 860 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 47 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 47 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 17 129 График
нерезидентов 31602 27 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 17 156 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 991 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 991 График
Итого по разделу 1 31000 25 054 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 1 083 График
кредитных организаций 34304 242 График
прочих резидентов 34305 216 График
прочих нерезидентов 34308 698 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 2 239 График
Итого по разделу 4 34000 2 239 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 345 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 17 022 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 114 График
банкам-нерезидентам 37119 6 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 20 487 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 459 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 459 График
Итого по разделу 7 37000 20 946 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 239 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 73 График
кредитных организаций 42104 23 График
прочих резидентов 42105 62 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 158 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 561 График
прочих резидентов 42205 238 График
прочих нерезидентов 42208 22 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 821 График
Итого по разделу 2 42000 979 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 4 График
Евро 46102 54 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 58 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 20 036 График
Евро 46202 20 058 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 40 094 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 76 883 График
по Евро 46302 27 248 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 229 График
по другим валютам 46306 16 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 104 376 График
Итого по разделу 6 46000 144 528 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 216 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 50 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 539 График
другие комиссионные расходы 47109 12 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 817 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 13 585 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 209 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 21 794 График
Итого по разделу 7 47000 23 611 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 27 072 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 82 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 154 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 702 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 18 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 26 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 36 054 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 69 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 457 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 526 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 735 График
амортизация по нематериальным активам 48303 382 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 117 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 649 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 45 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 363 График
служебные командировки 48405 118 График
охрана 48406 228 График
реклама 48407 108 График
представительские расходы 48408 79 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 689 График
аудит 48410 185 График
страхование 48412 3 205 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 945 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 170 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 784 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 133 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 14 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 147 График
Итого по разделу 8 48000 51 628 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 220 746 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 268 985 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 612 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 181 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 181 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 2 793 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 2 793 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.