Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 027 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 925 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 908 График
кредитным организациям 11118 11 904 График
банкам-нерезидентам 11119 2 610 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 374 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 758 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 758 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 710 График
кредитных организаций 11504 25 508 График
прочих резидентов 11505 29 245 График
прочих нерезидентов 11508 2 773 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 77 236 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 615 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 615 График
Итого по разделу 1 11000 168 028 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 370 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 911 График
индивидуальным предпринимателям 12114 2 График
гражданам (физическим лицам) 12115 49 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 332 График
Итого по разделу 2 12000 2 332 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 39 620 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 118 232 График
гражданам (физическим лицам) 15115 43 815 График
банкам-нерезидентам 15119 613 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 202 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 107 637 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 107 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 20 349 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 20 349 График
Итого по разделу 5 15000 330 266 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 500 626 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 865 График
кредитных организаций 22104 5 737 График
прочих резидентов 22105 9 822 График
прочих нерезидентов 22108 2 588 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 012 График
Российской Федерации 22201 4 258 График
кредитных организаций 22204 116 572 График
прочих резидентов 22205 3 858 График
прочих нерезидентов 22208 80 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 124 768 График
Итого по разделу 2 22000 146 780 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 201 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 201 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 614 График
нерезидентов 24402 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 616 График
Итого по разделу 4 24000 817 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 867 График
Евро 26102 798 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 50 График
других валют 26106 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 739 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 42 609 График
Евро 26202 57 680 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 437 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 101 726 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 202 549 График
по Евро 26302 79 419 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 401 График
по другим валютам 26306 45 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 282 414 График
Итого по разделу 6 26000 385 879 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 039 График
индивидуальных предпринимателей 27103 228 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 009 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 276 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 013 График
индивидуальных предпринимателей 27203 43 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 200 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 256 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 620 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 114 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 232 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 657 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 154 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 777 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 64 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 64 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 63 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 68 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 263 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 103 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 366 График
Итого по разделу 7 27000 20 807 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 129 115 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 484 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 134 599 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 365 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 366 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 36 875 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 12 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 36 887 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 3 585 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 3 585 График
Итого по разделу 8 28000 175 437 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 4 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 183 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 184 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 5 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 5 График
Итого по разделу 9 29000 193 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 729 913 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 230 539 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 782 График
негосударственных финансовых организаций 31311 1 809 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 13 042 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 15 633 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 151 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 151 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 56 160 График
нерезидентов 31602 82 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 56 242 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 691 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 691 График
Итого по разделу 1 31000 74 717 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 4 760 График
кредитных организаций 34304 652 График
прочих резидентов 34305 8 613 График
прочих нерезидентов 34308 4 605 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 18 630 График
Итого по разделу 4 34000 18 630 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 41 096 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 110 467 График
гражданам (физическим лицам) 37115 46 920 График
банкам-нерезидентам 37119 6 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 198 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 107 637 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 107 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 20 360 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 20 360 График
Итого по разделу 7 37000 326 486 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 419 833 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 118 График
кредитных организаций 42104 47 График
прочих резидентов 42105 193 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 358 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 114 876 График
прочих резидентов 42205 161 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 115 037 График
Итого по разделу 2 42000 115 395 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 48 График
Евро 46102 54 График
других валют 46106 9 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 111 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 43 976 График
Евро 46202 54 103 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 997 График
других валют 46206 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 99 078 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 202 858 График
по Евро 46302 85 421 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 438 График
по другим валютам 46306 43 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 288 760 График
Итого по разделу 6 46000 387 949 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 504 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 243 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 337 График
другие комиссионные расходы 47109 39 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 123 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 127 709 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 37 182 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 164 891 График
Итого по разделу 7 47000 172 014 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 78 982 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 150 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 073 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 626 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 86 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 121 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 103 038 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 645 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 866 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 511 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 421 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 179 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 600 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 961 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 156 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 252 График
служебные командировки 48405 207 График
охрана 48406 684 График
реклама 48407 436 График
представительские расходы 48408 274 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 690 График
аудит 48410 570 График
страхование 48412 6 283 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 706 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 565 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 784 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 133 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 386 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 519 График
Итого по разделу 8 48000 147 452 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 822 810 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 242 643 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 104 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 632 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 4 165 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 797 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 18 901 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 863 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 863 График
Итого по разделу 1 71000 863 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 863 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 18 038 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.