Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 32 984 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 660 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 626 График
кредитным организациям 11118 33 991 График
банкам-нерезидентам 11119 9 837 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 254 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 251 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 363 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 363 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 115 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 115 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 51 462 График
прочих резидентов 11505 3 470 График
прочих нерезидентов 11508 190 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 122 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 772 График
прочих нерезидентов 11708 89 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 861 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 14 350 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 14 350 График
Итого по разделу 1 11000 324 163 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 3 График
негосударственным финансовым организациям 12111 202 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 963 График
индивидуальным предпринимателям 12114 685 График
гражданам (физическим лицам) 12115 414 График
банкам-нерезидентам 12119 160 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 427 График
Итого по разделу 2 12000 3 427 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.13500)
кредитных организаций 13504 2 777 График
прочих резидентов 13505 518 График
Итого по символам 13501 - 13508 13500 3 295 График
Итого по разделу 3 13000 3 295 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 42 275 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 571 103 График
индивидуальным предпринимателям 15114 30 017 График
гражданам (физическим лицам) 15115 47 014 График
банкам-нерезидентам 15119 50 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 690 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 055 График
в банках-нерезидентах 15303 4 376 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 431 График
Итого по разделу 5 15000 695 890 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 026 775 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
кредитных организаций 22204 879 График
прочих резидентов 22205 464 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 343 График
Итого по разделу 2 22000 1 343 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 46 График
негосударственных финансовых организаций 24211 1 736 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 212 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 994 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 6 993 График
нерезидентов 24402 47 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 7 040 График
Итого по разделу 4 24000 9 034 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 346 График
Евро 26102 1 837 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 149 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 332 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 47 398 График
Евро 26202 50 198 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 002 График
других валют 26206 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 99 606 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 978 212 График
по Евро 26302 253 549 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 964 График
по другим валютам 26306 67 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 234 792 График
Итого по разделу 6 26000 1 339 730 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 646 График
индивидуальных предпринимателей 27103 353 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 263 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 262 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 989 График
индивидуальных предпринимателей 27203 525 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 842 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 356 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 300 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 136 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 333 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 982 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 671 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 14 422 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 9 675 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 675 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 85 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 14 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 99 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 340 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 127 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 467 График
Итого по разделу 7 27000 45 281 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 155 676 График
по операциям финансовой аренды 28203 256 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 107 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 156 039 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 557 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 6 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 563 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 15 106 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 31 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 15 137 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 18 664 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 18 664 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 217 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 217 График
Итого по разделу 8 28000 190 620 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 18 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 18 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 6 294 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 606 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 792 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 9 692 График
Итого по разделу 9 29000 9 710 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 595 718 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 622 493 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 159 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 159 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 18 287 График
негосударственных финансовых организаций 31311 7 496 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 258 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 33 041 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 2 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 92 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 92 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 65 515 График
нерезидентов 31602 454 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 65 969 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 7 058 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 7 058 График
Итого по разделу 1 31000 107 321 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
кредитных организаций 33504 215 График
прочих резидентов 33505 60 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 275 График
Итого по разделу 3 33000 275 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 1 600 График
прочих резидентов 34305 19 График
прочих нерезидентов 34308 118 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 737 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 28 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 28 График
Итого по разделу 4 34000 1 765 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 14 189 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 816 773 График
индивидуальным предпринимателям 37114 30 017 График
гражданам (физическим лицам) 37115 79 480 График
банкам-нерезидентам 37119 657 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 941 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 066 График
в банках-нерезидентах 37303 4 275 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 5 341 График
Итого по разделу 7 37000 946 457 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 055 818 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 291 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 291 График
Итого по разделу 1 41000 291 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 17 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 17 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 116 103 График
прочих резидентов 42205 201 График
прочих нерезидентов 42208 16 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 116 320 График
Итого по разделу 2 42000 116 337 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 080 График
Евро 46102 115 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 16 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 211 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 40 059 График
Евро 46202 39 378 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 134 График
других валют 46206 3 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 79 574 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 982 794 График
по Евро 46302 257 606 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 200 График
по другим валютам 46306 82 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 244 682 График
Итого по разделу 6 46000 1 325 467 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 405 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 191 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 430 График
другие комиссионные расходы 47109 51 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 077 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 157 008 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по операциям финансовой аренды 47303 218 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 19 038 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 176 264 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 График
Итого по разделу 7 47000 184 343 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 105 134 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 250 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 25 896 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 847 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 163 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 166 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 134 456 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 6 191 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 732 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 923 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 15 365 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 593 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 16 958 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 941 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 420 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 668 График
служебные командировки 48405 97 График
охрана 48406 913 График
реклама 48407 769 График
представительские расходы 48408 465 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 859 График
аудит 48410 370 График
страхование 48412 7 329 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 238 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 973 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 39 042 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 6 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 459 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 435 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 900 График
Итого по разделу 8 48000 202 279 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 828 717 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 884 535 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 262 042 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 19 274 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 1 722 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 20 996 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 283 038 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 10 420 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 10 420 График
Итого по разделу 1 71000 10 420 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
основные средства 72903 362 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 362 График
Итого по разделу 2 72000 362 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 10 058 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 272 980 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.