Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 118 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 82 337 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 220 График
кредитным организациям 11118 15 871 График
банкам-нерезидентам 11119 4 616 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 134 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 145 296 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 246 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 246 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 429 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 429 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 25 177 График
прочих резидентов 11505 407 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 584 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 772 График
прочих нерезидентов 11708 89 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 861 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 8 619 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 8 619 График
Итого по разделу 1 11000 181 035 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 1 График
негосударственным финансовым организациям 12111 19 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 535 График
индивидуальным предпринимателям 12114 545 График
гражданам (физическим лицам) 12115 390 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 490 График
Итого по разделу 2 12000 2 490 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.13500)
кредитных организаций 13504 161 График
прочих резидентов 13505 2 График
Итого по символам 13501 - 13508 13500 163 График
Итого по разделу 3 13000 163 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 29 757 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 162 546 График
индивидуальным предпринимателям 15114 29 591 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 034 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 229 928 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 114 График
в банках-нерезидентах 15303 4 376 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 490 График
Итого по разделу 5 15000 234 418 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 418 106 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
кредитных организаций 22204 3 871 График
прочих резидентов 22205 137 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 008 График
Итого по разделу 2 22000 4 008 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 179 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 179 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 420 График
нерезидентов 24402 19 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 439 График
Итого по разделу 4 24000 2 618 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 240 График
Евро 26102 861 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 67 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 168 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 22 739 График
Евро 26202 19 418 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 58 График
других валют 26206 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 42 223 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 735 536 График
по Евро 26302 160 053 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 651 График
по другим валютам 26306 37 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 897 277 График
Итого по разделу 6 26000 942 668 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 647 График
индивидуальных предпринимателей 27103 186 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 636 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 469 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 735 График
индивидуальных предпринимателей 27203 505 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 284 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 524 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 727 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 108 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 985 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 601 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 991 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 412 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 753 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 6 753 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 41 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 4 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 45 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 181 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 46 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 227 График
Итого по разделу 7 27000 22 430 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 107 006 График
по операциям финансовой аренды 28203 70 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 22 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 107 098 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 282 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 284 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 751 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 31 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 782 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 9 553 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 9 553 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 217 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 217 График
Итого по разделу 8 28000 117 934 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 18 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 18 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 201 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 201 График
Итого по разделу 9 29000 219 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 089 877 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 507 983 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 159 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 159 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 10 674 График
негосударственных финансовых организаций 31311 5 335 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 417 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 18 426 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 23 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 23 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 32 085 График
нерезидентов 31602 373 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 32 458 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 221 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 221 График
Итого по разделу 1 31000 55 287 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
кредитных организаций 33504 78 График
прочих резидентов 33505 11 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 89 График
Итого по разделу 3 33000 89 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 913 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 913 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 28 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 28 График
Итого по разделу 4 34000 941 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 775 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 244 938 График
индивидуальным предпринимателям 37114 29 687 График
гражданам (физическим лицам) 37115 30 218 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 307 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 115 График
в банках-нерезидентах 37303 4 275 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 390 График
Итого по разделу 7 37000 312 008 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 368 325 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 280 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 280 График
Итого по разделу 1 41000 280 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 37 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 37 График
Итого по разделу 2 42000 37 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 220 График
Евро 46102 55 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 16 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 291 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 21 735 График
Евро 46202 14 859 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 83 График
других валют 46206 3 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 36 680 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 737 108 График
по Евро 46302 162 351 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 657 График
по другим валютам 46306 43 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 902 159 График
Итого по разделу 6 46000 939 130 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 166 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 110 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 477 График
другие комиссионные расходы 47109 21 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 774 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 108 655 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по операциям финансовой аренды 47303 39 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 81 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 108 775 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 График
Итого по разделу 7 47000 112 551 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 54 540 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 111 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 981 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 549 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 26 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 106 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 71 313 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 196 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 503 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 699 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 742 График
амортизация по нематериальным активам 48303 774 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 516 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 052 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 217 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 710 График
охрана 48406 456 График
реклама 48407 297 График
представительские расходы 48408 267 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 794 График
аудит 48410 370 График
страхование 48412 1 356 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 507 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 476 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 17 502 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 164 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 30 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 195 График
Итого по разделу 8 48000 100 225 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 152 223 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 520 548 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 565 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 929 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 108 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 11 037 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 23 602 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 428 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 428 График
Итого по разделу 1 71000 428 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 428 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 23 174 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.