Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 076 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 508 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 670 График
кредитным организациям 11118 9 563 График
банкам-нерезидентам 11119 1 702 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 733 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 252 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 129 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 129 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 388 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 388 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 11 194 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 194 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 772 График
прочих нерезидентов 11708 89 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 861 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 3 871 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 3 871 График
Итого по разделу 1 11000 92 695 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 1 График
негосударственным финансовым организациям 12111 7 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 024 График
индивидуальным предпринимателям 12114 181 График
гражданам (физическим лицам) 12115 126 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 339 График
Итого по разделу 2 12000 1 339 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.13500)
кредитных организаций 13504 78 График
Итого по символам 13501 - 13508 13500 78 График
Итого по разделу 3 13000 78 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 27 371 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 33 310 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 467 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 845 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 993 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 4 373 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 373 График
Итого по разделу 5 15000 68 366 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 162 478 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
кредитных организаций 22204 972 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 972 График
Итого по разделу 2 22000 972 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 212 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 212 График
Итого по разделу 4 24000 2 212 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 283 График
Евро 26102 536 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 59 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 878 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 11 660 График
Евро 26202 11 681 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
других валют 26206 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 351 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 484 494 График
по Евро 26302 87 151 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 898 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 572 543 График
Итого по разделу 6 26000 597 772 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 243 График
индивидуальных предпринимателей 27103 83 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 231 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 557 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 111 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 812 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 944 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 993 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 14 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 473 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 506 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 016 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 002 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 976 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 976 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 16 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 17 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 115 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 26 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 141 График
Итого по разделу 7 27000 11 637 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 12 263 График
по операциям финансовой аренды 28203 34 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 12 298 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 148 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 149 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 504 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 23 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 527 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 5 133 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 5 133 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 217 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 217 График
Итого по разделу 8 28000 18 324 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 18 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 18 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 201 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 201 График
Итого по разделу 9 29000 219 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 631 136 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 793 614 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 983 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 983 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 5 455 График
негосударственных финансовых организаций 31311 2 598 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 745 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 798 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 16 464 График
нерезидентов 31602 277 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 16 741 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 782 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 782 График
Итого по разделу 1 31000 28 304 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
кредитных организаций 33504 22 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 22 График
Итого по разделу 3 33000 22 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 406 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 406 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 28 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 28 График
Итого по разделу 4 34000 434 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 624 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 54 600 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 467 График
гражданам (физическим лицам) 37115 16 489 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 74 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 4 275 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 275 График
Итого по разделу 7 37000 78 455 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 107 215 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 533 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 533 График
Итого по разделу 2 42000 533 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 198 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 198 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 10 683 График
Евро 46202 9 972 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 69 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 20 724 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 484 532 График
по Евро 46302 89 070 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 280 График
по другим валютам 46306 6 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 574 888 График
Итого по разделу 6 46000 595 810 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 82 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 72 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 644 График
другие комиссионные расходы 47109 10 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 808 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 12 467 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по операциям финансовой аренды 47303 26 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 12 496 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 График
Итого по разделу 7 47000 14 306 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 28 396 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 78 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 067 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 790 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 7 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 61 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 37 399 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 62 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 063 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 125 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 891 График
амортизация по нематериальным активам 48303 386 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 277 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 065 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 112 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 324 График
охрана 48406 228 График
реклама 48407 120 График
представительские расходы 48408 99 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 183 График
аудит 48410 185 График
страхование 48412 139 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 733 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 249 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 8 437 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 164 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 15 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 179 График
Итого по разделу 8 48000 51 417 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 662 066 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 769 281 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 333 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 8 339 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 8 339 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 15 994 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 15 994 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.